ISIN | CH0365696779 |
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Valorennummer | 36569677 |
Bloomberg Global ID | MICH85B SW |
Fondsname | Migros Bank (CH) Fonds - 85 B |
Fondsanbieter |
Migros Bank AG, Zurich
www.migrosbank.ch/kontakt |
Fondsanbieter | Migros Bank AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | Equity Global |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel: – mehr als 51% des Vermögens der einzelnen Teilvermögen in Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen; – davon maximal 10% in «übrige Fonds für alternative Anlagen» gemäss Ziff. 1 Bst. cc und cg; – davon maximal kumuliert 15% in Dachfonds der Art «übrige Fonds für alternative Anlagen» (z. B. Funds of Hedge Funds), der Art «übrige Fonds für traditionelle Anlagen» oder der Art Organismen für gemeinsame Anlagen (OGA) gemäss Ziff. 1 Bst. – bei nachhaltigen/sustainable Fonds mehr als 85% des Vermögens der einzelnen Teilvermögen in Anlagen, die als besonders nachhaltig gelten. Die Kriterien der Nachhaltigkeit sind im Prospekt definiert. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 139.78 CHF | 01.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 138.39 CHF | 31.10.2024 |
52 Wochen Hoch * | 143.41 CHF | 12.07.2024 |
52 Wochen Tief * | 122.29 CHF | 08.11.2023 |
NAV * | 139.78 CHF | 01.11.2024 |
Ausgabepreis * | 139.78 CHF | 01.11.2024 |
Rücknahmepreis * | 139.78 CHF | 01.11.2024 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 139'938'693 | |
Anteilsklassevermögen *** | 48'047'321 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +10.59% |
29.12.2023 - 01.11.2024
29.12.2023 01.11.2024 |
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1 Monat | -0.56% |
01.10.2024 - 01.11.2024
01.10.2024 01.11.2024 |
3 Monate | +2.95% |
02.08.2024 - 01.11.2024
02.08.2024 01.11.2024 |
6 Monate | +3.41% |
02.05.2024 - 01.11.2024
02.05.2024 01.11.2024 |
1 Jahr | +15.76% |
01.11.2023 - 01.11.2024
01.11.2023 01.11.2024 |
2 Jahre | +17.01% |
01.11.2022 - 01.11.2024
01.11.2022 01.11.2024 |
3 Jahre | +1.24% |
01.11.2021 - 01.11.2024
01.11.2021 01.11.2024 |
5 Jahre | +23.65% |
01.11.2019 - 01.11.2024
01.11.2019 01.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Migros Bank (CH) Fds SwissStock I | 29.46% | |
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Migros Bank (CH) Fds EuropeStock I | 16.13% | |
Migros Bank (CH) Fds Ins NAStock I | 13.91% | |
Migros Bank (CH) Fds Ins PacificStc I | 7.28% | |
Migros Bank (CH) Fds SwissImmo I | 5.54% | |
iShares Core SPI® ETF (CH) | 3.62% | |
UBS(CH)IF Equities CH All NSL I-A-acc | 3.28% | |
Migros Bank (CH) Fds Ins SmllStc CH Sust | 1.98% | |
Migros Bank (CH) Fds Ins SwissStc Sus I | 1.92% | |
Nordea 1 - Alpha 10 MA Fd HBI CHF | 1.92% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2024 |
TER | 1.06% |
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Datum TER | 30.06.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | 1.13% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |