Migros Bank (CH) Fonds - 0 V

Dati di base

ISIN CH0365696696
Numero di valore 36569669
Bloomberg Global ID MIGCH0V SW
Nome del fondo Migros Bank (CH) Fonds - 0 V
Offerente del fondo Migros Bank AG, Zurich Web: www.bancamigros.ch/contatto
Offerente del fondo Migros Bank AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria Bond Aggregate High Yield UD
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 96.56 CHF 07.01.2026
Prezzo precedente * 96.47 CHF 06.01.2026
Max 52 settimani * 97.02 CHF 04.11.2025
Min 52 settimani * 94.81 CHF 12.03.2025
NAV * 96.56 CHF 07.01.2026
Issue Price * 96.56 CHF 07.01.2026
Redemption Price * 96.56 CHF 07.01.2026
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 20'663'218
Attivo della classe *** 1'143'215
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.30% 31.12.2025
07.01.2026
1 mese +0.11% 08.12.2025
07.01.2026
3 mesi +0.51% 07.10.2025
07.01.2026
6 mesi +0.90% 07.07.2025
07.01.2026
1 anno +0.79% 07.01.2025
07.01.2026
2 anni +5.04% 08.01.2024
07.01.2026
3 anni +6.16% 09.01.2023
07.01.2026
5 anni -5.77% 07.01.2021
07.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Migros Bank (CH) Fds Ins CorpBd CHF I 24.18%
Migros Bank (CH) Fds SusSwissFrancBond I 21.17%
Migros Bank (CH) Fds Ins GovBd CHF Sust 10.25%
Migros Bank (CH) Fds SwissImmo I 9.02%
Migros Bank(CH) Fd SusSwissFrancBd M/T I 7.95%
Migros Bank (CH) Fds I – EuroCurBd Sust 6.84%
Migros Bank (CH) Fds Ins NACcyBd Sust 5.29%
Icosa Cat Bond Fund I CHF Acc 3.09%
Migros Bank (CH) Fds Ins PacCcy Bd Sust 2.85%
Migros Bank (CH) Fds Ins ForBd CHF Sus I 1.79%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2025

Costi / Rischi

TER 0.98%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)