Migros Bank (CH) Fonds - 0 V

Dati di base

ISIN CH0365696696
Numero di valore 36569669
Bloomberg Global ID MIGCH0V SW
Nome del fondo Migros Bank (CH) Fonds - 0 V
Offerente del fondo Migros Bank AG, Zurich www.bancamigros.ch/contatto
Offerente del fondo Migros Bank AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria Bond Aggregate High Yield UD
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 96.77 CHF 03.06.2025
Prezzo precedente * 96.59 CHF 02.06.2025
Max 52 settimani * 96.77 CHF 03.06.2025
Min 52 settimani * 92.22 CHF 10.06.2024
NAV * 96.77 CHF 03.06.2025
Issue Price * 96.77 CHF 03.06.2025
Redemption Price * 96.77 CHF 03.06.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 22'110'499
Attivo della classe *** 1'844'554
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.59% 31.12.2024
03.06.2025
1 mese +0.66% 05.05.2025
03.06.2025
3 mesi +0.76% 03.03.2025
03.06.2025
6 mesi +0.21% 03.12.2024
03.06.2025
1 anno +4.62% 03.06.2024
03.06.2025
2 anni +6.15% 05.06.2023
03.06.2025
3 anni +2.77% 03.06.2022
03.06.2025
5 anni -4.07% 03.06.2020
03.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Migros Bank (CH) Fds Ins CorpBd CHF I 24.05%
Migros Bank (CH) Fds SusSwissFrancBond I 21.02%
Migros Bank (CH) Fds Ins GovBd CHF Sust 9.98%
Migros Bank (CH) Fds SwissImmo I 9.02%
Migros Bank(CH) Fd SusSwissFrancBd M/T I 7.91%
Migros Bank (CH) Fds I – EuroCurBd Sust 6.75%
Migros Bank (CH) Fds Ins NACcyBd Sust 5.00%
Migros Bank (CH) Fds Ins PacCcy Bd Sust 2.87%
Migros Bank (CH) Fds Ins ForBd CHF Sus I 1.78%
Migros Bank (CH) Fds Ins CorBdDoCHFSus I 1.34%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER 0.98%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)