ISIN | CH0365696696 |
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No. de valeur | 36569669 |
Bloomberg Global ID | MIGCH0V SW |
Nom de fond | Migros Bank (CH) Fonds - 0 V |
Prestataire de fonds |
Migros Bank AG, Zurich
www.banquemigros.ch/contact |
Prestataire de fonds | Migros Bank AG, Zurich |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | Bond Aggregate High Yield UD |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 96.18 CHF | 23.12.2024 |
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Prix précédent * | 96.20 CHF | 20.12.2024 |
Max 52 semaines * | 96.59 CHF | 04.12.2024 |
Min 52 semaines * | 91.80 CHF | 24.01.2024 |
NAV * | 96.18 CHF | 23.12.2024 |
Issue Price * | 96.18 CHF | 23.12.2024 |
Redemption Price * | 96.18 CHF | 23.12.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 22'190'608 | |
Actifs de la classe *** | 1'915'527 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +3.96% |
29.12.2023 - 23.12.2024
29.12.2023 23.12.2024 |
---|---|---|
1 mois | +0.33% |
25.11.2024 - 23.12.2024
25.11.2024 23.12.2024 |
3 mois | +1.57% |
23.09.2024 - 23.12.2024
23.09.2024 23.12.2024 |
6 mois | +3.05% |
24.06.2024 - 23.12.2024
24.06.2024 23.12.2024 |
1 an | +3.65% |
27.12.2023 - 23.12.2024
27.12.2023 23.12.2024 |
2 ans | +6.88% |
23.12.2022 - 23.12.2024
23.12.2022 23.12.2024 |
3 ans | -5.04% |
23.12.2021 - 23.12.2024
23.12.2021 23.12.2024 |
5 ans | -6.50% |
23.12.2019 - 23.12.2024
23.12.2019 23.12.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Migros Bank (CH) Fds Ins CorpBd CHF I | 24.46% | |
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Migros Bank (CH) Fds SusSwissFrancBond I | 21.05% | |
Migros Bank (CH) Fds Ins GovBd CHF Sust | 10.45% | |
Migros Bank (CH) Fds SwissImmo I | 9.06% | |
Migros Bank(CH) Fd SusSwissFrancBd M/T I | 7.99% | |
Migros Bank (CH) Fds I – EuroCurBd Sust | 6.65% | |
Migros Bank (CH) Fds Ins NACcyBd Sust | 5.23% | |
Migros Bank (CH) Fds Ins PacCcy Bd Sust | 3.11% | |
Migros Bank (CH) Fds Ins ForBd CHF Sus I | 1.79% | |
Nordea 1 - Alpha 10 MA Fd HBI CHF | 1.79% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2024 |
TER | 0.98% |
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Date TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 1.01% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |