Migros Bank (CH) Fonds - 0 V

Détails

ISIN CH0365696696
No. de valeur 36569669
Bloomberg Global ID MIGCH0V SW
Nom de fond Migros Bank (CH) Fonds - 0 V
Prestataire de fonds Migros Bank AG, Zurich www.banquemigros.ch/contact
Prestataire de fonds Migros Bank AG, Zurich
Représentant en Suisse
Distributeur(s) UBS AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Téléphone: +41 44 234 11 11
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie Bond Aggregate High Yield UD
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 95.72 CHF 24.04.2025
Prix précédent * 95.47 CHF 23.04.2025
Max 52 semaines * 96.59 CHF 04.12.2024
Min 52 semaines * 92.22 CHF 10.06.2024
NAV * 95.72 CHF 24.04.2025
Issue Price * 95.72 CHF 24.04.2025
Redemption Price * 95.72 CHF 24.04.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 21'985'407
Actifs de la classe *** 1'847'437
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -0.50% 31.12.2024
24.04.2025
1 mois +0.60% 24.03.2025
24.04.2025
3 mois -0.06% 24.01.2025
24.04.2025
6 mois +0.81% 24.10.2024
24.04.2025
1 an +2.75% 24.04.2024
24.04.2025
2 ans +5.63% 24.04.2023
24.04.2025
3 ans -0.42% 25.04.2022
24.04.2025
5 ans -4.58% 24.04.2020
24.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Migros Bank (CH) Fds Ins CorpBd CHF I 24.11%
Migros Bank (CH) Fds SusSwissFrancBond I 21.06%
Migros Bank (CH) Fds Ins GovBd CHF Sust 10.40%
Migros Bank (CH) Fds SwissImmo I 8.88%
Migros Bank(CH) Fd SusSwissFrancBd M/T I 7.94%
Migros Bank (CH) Fds I – EuroCurBd Sust 6.79%
Migros Bank (CH) Fds Ins NACcyBd Sust 5.42%
Migros Bank (CH) Fds Ins PacCcy Bd Sust 3.01%
Migros Bank (CH) Fds Ins ForBd CHF Sus I 1.77%
Nordea 1 - Alpha 10 MA Fd HBI CHF 1.74%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER 0.98%
Date TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Created with Highstock 2.1.1050.2% Switzerland45.4% United States1.4% Denmark1.4% United Kingdom0.3% Japan0.3% France0.3% Canada0.2% Netherlands0.2% Germany0.3% Others

Stock Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1063.6% Real Estate8.6% Technology6.2% Consumer Cyclical5.8% Healthcare5.2% Financial Services3.6% Consumer Defensive2.7% Communication Services2.4% Industrials0.7% Energy1.3% Others

Bond Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1045.8% Government24.8% Corporate11.7% Securitized9.4% Derivative8.2% Cash & Equivalents

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)