ISIN | IE00BYYLVK39 |
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Numero di valore | 36621184 |
Bloomberg Global ID | BCCMS SW |
Nome del fondo | UBS (Irl) Fund Solutions plc - UBS BBG Commodity CMCI SF UCITS ETF hCHF acc |
Offerente del fondo | UBS AG, London Branch |
Offerente del fondo | UBS AG, London Branch |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Commodities |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Fund is to deliver the return of the Reference Index (being UBS BCOM Constant Maturity Commodity Index Total Return). |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 13.36 CHF | 05.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 13.30 CHF | 04.06.2025 |
Max 52 settimani * | 13.74 CHF | 20.02.2025 |
Min 52 settimani * | 12.12 CHF | 10.09.2024 |
NAV * | 13.36 CHF | 05.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 770'029'908 | |
Attivo della classe *** | 239'469'916 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +5.37% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
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1 mese | +0.73% |
06.05.2025 - 05.06.2025
06.05.2025 05.06.2025 |
3 mesi | +0.05% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 mesi | +6.00% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 anno | +2.30% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 anni | +5.28% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 anni | -18.31% |
06.06.2022 - 05.06.2025
06.06.2022 05.06.2025 |
5 anni | +67.49% |
05.06.2020 - 05.06.2025
05.06.2020 05.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
TRS UBS Bloomberg BCOM Const Mat Cmdt TR USD | 100.00% | |
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Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER | 0.34% |
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Data TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.34% |
Ongoing Charges *** | 0.34% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |