ISIN | IE00BYYLVK39 |
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Numero di valore | 36621184 |
Bloomberg Global ID | BCCMS SW |
Nome del fondo | UBS (Irl) Fund Solutions plc - Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc |
Offerente del fondo | UBS AG, London Branch |
Offerente del fondo | UBS AG, London Branch |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Commodities |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Fund is to deliver the return of the Reference Index (being UBS BCOM Constant Maturity Commodity Index Total Return). |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 12.68 CHF | 31.10.2024 |
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Prezzo precedente * | 12.78 CHF | 30.10.2024 |
Max 52 settimani * | 13.66 CHF | 20.05.2024 |
Min 52 settimani * | 12.12 CHF | 10.09.2024 |
NAV * | 12.68 CHF | 31.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 752'884'519 | |
Attivo della classe *** | 245'724'589 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.11% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
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1 mese | -1.88% |
30.09.2024 - 31.10.2024
30.09.2024 31.10.2024 |
3 mesi | +1.58% |
31.07.2024 - 31.10.2024
31.07.2024 31.10.2024 |
6 mesi | -2.92% |
30.04.2024 - 31.10.2024
30.04.2024 31.10.2024 |
1 anno | -3.06% |
31.10.2023 - 31.10.2024
31.10.2023 31.10.2024 |
2 anni | -8.15% |
31.10.2022 - 31.10.2024
31.10.2022 31.10.2024 |
3 anni | +2.10% |
01.11.2021 - 31.10.2024
01.11.2021 31.10.2024 |
5 anni | +36.70% |
31.10.2019 - 31.10.2024
31.10.2019 31.10.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
TRS UBS Bloomberg BCOM Const Mat Cmdt TR USD | 100.00% | |
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Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER | 0.34% |
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Data TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.34% |
Ongoing Charges *** | 0.34% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |