ISIN | IE00BYYLVK39 |
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Valorennummer | 36621184 |
Bloomberg Global ID | BCCMS SW |
Fondsname | UBS (Irl) Fund Solutions plc - Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc |
Fondsanbieter | UBS AG, London Branch |
Fondsanbieter | UBS AG, London Branch |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Commodities |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Fund is to deliver the return of the Reference Index (being UBS BCOM Constant Maturity Commodity Index Total Return). |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 12.78 CHF | 02.01.2025 |
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Vorheriger Preis * | 12.68 CHF | 31.12.2024 |
52 Wochen Hoch * | 13.66 CHF | 20.05.2024 |
52 Wochen Tief * | 12.12 CHF | 10.09.2024 |
NAV * | 12.78 CHF | 02.01.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 790'421'472 | |
Anteilsklassevermögen *** | 247'605'820 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.78% |
31.12.2024 - 02.01.2025
31.12.2024 02.01.2025 |
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1 Monat | +1.79% |
02.12.2024 - 02.01.2025
02.12.2024 02.01.2025 |
3 Monate | -2.27% |
02.10.2024 - 02.01.2025
02.10.2024 02.01.2025 |
6 Monate | -1.59% |
02.07.2024 - 02.01.2025
02.07.2024 02.01.2025 |
1 Jahr | +2.39% |
02.01.2024 - 02.01.2025
02.01.2024 02.01.2025 |
2 Jahre | -7.55% |
03.01.2023 - 02.01.2025
03.01.2023 02.01.2025 |
3 Jahre | +3.34% |
04.01.2022 - 02.01.2025
04.01.2022 02.01.2025 |
5 Jahre | +34.62% |
02.01.2020 - 02.01.2025
02.01.2020 02.01.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
TRS UBS Bloomberg BCOM Const Mat Cmdt TR USD | 100.00% | |
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Letzte Daten-Aktualisierung | 30.11.2024 |
TER | 0.34% |
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Datum TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.34% |
Ongoing Charges *** | 0.34% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |