UBS (Irl) Fund Solutions plc - Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc

Dati di base

ISIN IE00BYYLVJ24
Numero di valore 36621185
Bloomberg Global ID BCFE GR
Nome del fondo UBS (Irl) Fund Solutions plc - Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc
Offerente del fondo UBS AG, London Branch
Offerente del fondo UBS AG, London Branch
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Commodities
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the Fund is to deliver the return of the Reference Index (being UBS BCOM Constant Maturity Commodity Index Total Return).
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 13.37 EUR 31.10.2024
Prezzo precedente * 13.48 EUR 30.10.2024
Max 52 settimani * 14.25 EUR 20.05.2024
Min 52 settimani * 12.60 EUR 14.02.2024
NAV * 13.37 EUR 31.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 802'000'069
Attivo della classe *** 22'917'143
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.10% 29.12.2023
31.10.2024
Performance YTD (in CHF) +4.37% 29.12.2023
31.10.2024
1 mese -1.63% 30.09.2024
31.10.2024
3 mesi +2.22% 31.07.2024
31.10.2024
6 mesi -1.74% 30.04.2024
31.10.2024
1 anno -0.81% 31.10.2023
31.10.2024
2 anni -4.09% 31.10.2022
31.10.2024
3 anni +6.28% 01.11.2021
31.10.2024
5 anni +42.89% 31.10.2019
31.10.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

TRS UBS Bloomberg BCOM Const Mat Cmdt TR USD 100.00%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER 0.34%
Data TER 31.12.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.34%
Ongoing Charges *** 0.34%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)