UBS (Irl) Fund Solutions plc - Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc

Détails

ISIN IE00BYYLVJ24
No. de valeur 36621185
Bloomberg Global ID BCFE GR
Nom de fond UBS (Irl) Fund Solutions plc - Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc
Prestataire de fonds UBS AG, London Branch
Prestataire de fonds UBS AG, London Branch
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Commodities
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Fund is to deliver the return of the Reference Index (being UBS BCOM Constant Maturity Commodity Index Total Return).
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 14.50 EUR 31.03.2025
Prix précédent * 14.43 EUR 28.03.2025
Max 52 semaines * 14.59 EUR 20.02.2025
Min 52 semaines * 12.72 EUR 10.09.2024
NAV * 14.50 EUR 31.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 863'318'824
Actifs de la classe *** 23'960'755
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +8.00% 31.12.2024
31.03.2025
YTD Performance (en CHF) +9.93% 31.12.2024
31.03.2025
1 mois +3.71% 28.02.2025
31.03.2025
3 mois +8.00% 31.12.2024
31.03.2025
6 mois +6.67% 30.09.2024
31.03.2025
1 an +8.17% 02.04.2024
31.03.2025
2 ans +6.57% 31.03.2023
31.03.2025
3 ans -4.45% 31.03.2022
31.03.2025
5 ans +89.03% 31.03.2020
31.03.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

TRS UBS Bloomberg BCOM Const Mat Cmdt TR USD 100.00%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER 0.34%
Date TER 30.06.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.34%
Ongoing Charges *** 0.34%
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2025

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)