ISIN | IE00BYYLVJ24 |
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No. de valeur | 36621185 |
Bloomberg Global ID | BCFE GR |
Nom de fond | UBS (Irl) Fund Solutions plc - UBS BBG Commodity CMCI SF UCITS ETF hEUR acc |
Prestataire de fonds | UBS AG, London Branch |
Prestataire de fonds | UBS AG, London Branch |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Commodities |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Fund is to deliver the return of the Reference Index (being UBS BCOM Constant Maturity Commodity Index Total Return). |
Particularités |
Prix actuel * | 14.26 EUR | 05.06.2025 |
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Prix précédent * | 14.19 EUR | 04.06.2025 |
Max 52 semaines * | 14.59 EUR | 02.04.2025 |
Min 52 semaines * | 12.72 EUR | 10.09.2024 |
NAV * | 14.26 EUR | 05.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 825'620'528 | |
Actifs de la classe *** | 44'974'184 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +6.21% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +6.03% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
1 mois | +0.92% |
06.05.2025 - 05.06.2025
06.05.2025 05.06.2025 |
3 mois | +0.49% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 mois | +7.06% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 an | +4.59% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 ans | +10.14% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 ans | -14.00% |
06.06.2022 - 05.06.2025
06.06.2022 05.06.2025 |
5 ans | +77.30% |
05.06.2020 - 05.06.2025
05.06.2020 05.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
TRS UBS Bloomberg BCOM Const Mat Cmdt TR USD | 100.00% | |
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Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER | 0.34% |
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Date TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.34% |
Ongoing Charges *** | 0.34% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |