| ISIN | IE00BYYLVJ24 |
|---|---|
| No. de valeur | 36621185 |
| Bloomberg Global ID | BCFE GR |
| Nom de fond | UBS (Irl) Fund Solutions plc - UBS BBG Commodity CMCI SF UCITS ETF hEUR acc |
| Prestataire de fonds | UBS AG, London Branch |
| Prestataire de fonds | UBS AG, London Branch |
| Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
| Distributeur(s) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | Commodities |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Irlande |
| Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
| Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Fund is to deliver the return of the Reference Index (being UBS BCOM Constant Maturity Commodity Index Total Return). |
| Particularités |
| Prix actuel * | 15.28 EUR | 09.12.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 15.32 EUR | 08.12.2025 |
| Max 52 semaines * | 15.52 EUR | 05.12.2025 |
| Min 52 semaines * | 13.13 EUR | 19.12.2024 |
| NAV * | 15.28 EUR | 09.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 995'754'645 | |
| Actifs de la classe *** | 39'260'824 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +13.78% |
31.12.2024 - 09.12.2025
31.12.2024 09.12.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +13.49% |
31.12.2024 - 09.12.2025
31.12.2024 09.12.2025 |
| 1 mois | +0.34% |
10.11.2025 - 09.12.2025
10.11.2025 09.12.2025 |
| 3 mois | +6.12% |
09.09.2025 - 09.12.2025
09.09.2025 09.12.2025 |
| 6 mois | +6.80% |
09.06.2025 - 09.12.2025
09.06.2025 09.12.2025 |
| 1 an | +13.59% |
09.12.2024 - 09.12.2025
09.12.2024 09.12.2025 |
| 2 ans | +19.74% |
11.12.2023 - 09.12.2025
11.12.2023 09.12.2025 |
| 3 ans | +8.60% |
09.12.2022 - 09.12.2025
09.12.2022 09.12.2025 |
| 5 ans | +66.45% |
09.12.2020 - 09.12.2025
09.12.2020 09.12.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metropole Television SA | 406.35% | |
|---|---|---|
| Apple Inc | 24.36% | |
| NVIDIA Corp | 23.34% | |
| Microsoft Corp | 21.32% | |
| Alphabet Inc Class A | 18.64% | |
| Tesla Inc | 16.48% | |
| Intesa Sanpaolo | 15.85% | |
| Amazon.com Inc | 15.31% | |
| Enel SpA | 12.00% | |
| Broadcom Inc | 10.81% | |
| Dernière mise à jour des données | 28.11.2025 | |
| TER | 0.34% |
|---|---|
| Date TER | 30.06.2024 |
| Performance Fee *** | 0.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.34% |
| Ongoing Charges *** | 0.34% |
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SRRI ***
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| Date SRRI *** | 30.11.2025 |