| ISIN | IE00BYYLVH00 |
|---|---|
| Numero di valore | 36621183 |
| Bloomberg Global ID | BCFU GR |
| Nome del fondo | UBS (Irl) Fund Solutions plc - UBS BBG Commodity CMCI SF UCITS ETF USD acc |
| Offerente del fondo | UBS AG, London Branch |
| Offerente del fondo | UBS AG, London Branch |
| Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
| Distributore(i) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | Commodities |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Irlanda |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
| Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Fund is to deliver the return of the Reference Index (being UBS BCOM Constant Maturity Commodity Index Total Return). |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 18.59 USD | 09.12.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 18.64 USD | 08.12.2025 |
| Max 52 settimani * | 18.89 USD | 05.12.2025 |
| Min 52 settimani * | 15.66 USD | 19.12.2024 |
| NAV * | 18.59 USD | 09.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 1'155'623'616 | |
| Attivo della classe *** | 653'332'850 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +16.07% |
31.12.2024 - 09.12.2025
31.12.2024 09.12.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +3.09% |
31.12.2024 - 09.12.2025
31.12.2024 09.12.2025 |
| 1 mese | +0.51% |
10.11.2025 - 09.12.2025
10.11.2025 09.12.2025 |
| 3 mesi | +6.70% |
09.09.2025 - 09.12.2025
09.09.2025 09.12.2025 |
| 6 mesi | +8.13% |
09.06.2025 - 09.12.2025
09.06.2025 09.12.2025 |
| 1 anno | +15.99% |
09.12.2024 - 09.12.2025
09.12.2024 09.12.2025 |
| 2 anni | +24.27% |
11.12.2023 - 09.12.2025
11.12.2023 09.12.2025 |
| 3 anni | +15.73% |
09.12.2022 - 09.12.2025
09.12.2022 09.12.2025 |
| 5 anni | +84.23% |
09.12.2020 - 09.12.2025
09.12.2020 09.12.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metropole Television SA | 406.35% | |
|---|---|---|
| Apple Inc | 24.36% | |
| NVIDIA Corp | 23.34% | |
| Microsoft Corp | 21.32% | |
| Alphabet Inc Class A | 18.64% | |
| Tesla Inc | 16.48% | |
| Intesa Sanpaolo | 15.85% | |
| Amazon.com Inc | 15.31% | |
| Enel SpA | 12.00% | |
| Broadcom Inc | 10.81% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 28.11.2025 | |
| TER | 0.34% |
|---|---|
| Data TER | 30.06.2024 |
| Performance Fee *** | 0.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.34% |
| Ongoing Charges *** | 0.34% |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | 30.11.2025 |