UBS (Irl) Fund Solutions plc - UBS BBG Commodity CMCI SF UCITS ETF USD acc

Détails

ISIN IE00BYYLVH00
No. de valeur 36621183
Bloomberg Global ID BCFU GR
Nom de fond UBS (Irl) Fund Solutions plc - UBS BBG Commodity CMCI SF UCITS ETF USD acc
Prestataire de fonds UBS AG, London Branch
Prestataire de fonds UBS AG, London Branch
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Commodities
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Fund is to deliver the return of the Reference Index (being UBS BCOM Constant Maturity Commodity Index Total Return).
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 18.59 USD 09.12.2025
Prix précédent * 18.64 USD 08.12.2025
Max 52 semaines * 18.89 USD 05.12.2025
Min 52 semaines * 15.66 USD 19.12.2024
NAV * 18.59 USD 09.12.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 1'155'623'616
Actifs de la classe *** 653'332'850
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +16.07% 31.12.2024
09.12.2025
YTD Performance (en CHF) +3.09% 31.12.2024
09.12.2025
1 mois +0.51% 10.11.2025
09.12.2025
3 mois +6.70% 09.09.2025
09.12.2025
6 mois +8.13% 09.06.2025
09.12.2025
1 an +15.99% 09.12.2024
09.12.2025
2 ans +24.27% 11.12.2023
09.12.2025
3 ans +15.73% 09.12.2022
09.12.2025
5 ans +84.23% 09.12.2020
09.12.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Metropole Television SA 406.35%
Apple Inc 24.36%
NVIDIA Corp 23.34%
Microsoft Corp 21.32%
Alphabet Inc Class A 18.64%
Tesla Inc 16.48%
Intesa Sanpaolo 15.85%
Amazon.com Inc 15.31%
Enel SpA 12.00%
Broadcom Inc 10.81%
Dernière mise à jour des données 28.11.2025

Coûts / Risques

TER 0.34%
Date TER 30.06.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.34%
Ongoing Charges *** 0.34%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)