| ISIN | LU1574904196 |
|---|---|
| Numero di valore | 35945787 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | Pictet TR - Atlas HJ JPY |
| Offerente del fondo |
Pictet Asset Management (Europe) SA
Luxembourg, Lussemburgo www.assetmanagement.pictet |
| Offerente del fondo | Pictet Asset Management (Europe) SA |
| Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
| Distributore(i) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
| Asset class | Altri fondi |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Strategia d'investimenti *** | The Fund’s investment objective is to increase the value of your investment over the long term, while seeking capital preservation. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 13'216.00 JPY | 06.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 13'219.00 JPY | 05.11.2025 |
| Max 52 settimani * | 13'285.00 JPY | 03.11.2025 |
| Min 52 settimani * | 12'399.00 JPY | 22.04.2025 |
| NAV * | 13'216.00 JPY | 06.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 418'664'191'282 | |
| Attivo della classe *** | 83'704'642'234 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +4.91% |
31.12.2024 - 06.11.2025
31.12.2024 06.11.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | -4.16% |
31.12.2024 - 06.11.2025
31.12.2024 06.11.2025 |
| 1 mese | +0.68% |
06.10.2025 - 06.11.2025
06.10.2025 06.11.2025 |
| 3 mesi | +2.21% |
06.08.2025 - 06.11.2025
06.08.2025 06.11.2025 |
| 6 mesi | +4.97% |
06.05.2025 - 06.11.2025
06.05.2025 06.11.2025 |
| 1 anno | +5.25% |
06.11.2024 - 06.11.2025
06.11.2024 06.11.2025 |
| 2 anni | +10.97% |
06.11.2023 - 06.11.2025
06.11.2023 06.11.2025 |
| 3 anni | +11.16% |
07.11.2022 - 06.11.2025
07.11.2022 06.11.2025 |
| 5 anni | +8.38% |
14.06.2021 - 06.11.2025
14.06.2021 06.11.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pictet-Short-Term Money Market EUR Z | 8.43% | |
|---|---|---|
| Safran SA | 2.36% | |
| Tencent Holdings Ltd | 2.01% | |
| 10 Year Treasury Note Future Dec 25 | 1.99% | |
| Amazon.com Inc | 1.97% | |
| Microsoft Corp | 1.88% | |
| Caterpillar Inc | 1.85% | |
| Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 1.27% | |
| Future on TOPIX | 1.25% | |
| ABB Ltd | 1.00% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER *** | 1.69% |
|---|---|
| Data TER *** | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | 20.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.40% |
| Ongoing Charges *** | 1.15% |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 31.10.2025 |