Pictet TR-Atlas HJ JPY

Détails

ISIN LU1574904196
No. de valeur 35945787
Bloomberg Global ID
Nom de fond Pictet TR-Atlas HJ JPY
Prestataire de fonds Pictet Asset Management (Europe) SA Luxembourg, Luxembourg
www.assetmanagement.pictet
Prestataire de fonds Pictet Asset Management (Europe) SA
Représentant en Suisse Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Téléphone: +41 58 323 30 00
Distributeur(s) Pictet Asset Management SA.
Genève 73
Téléphone: +41 58 323 30 00
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** The Compartment follows a set of long/short investment strategies. The objective of the Compartment is to achieve long-term capital growth in absolute terms with a strong focus on capital preservation. Traditional long positions are coupled with (synthetic) long and short positions, which will be achieved through the use of financial derivative instruments whose underliers are in line with the 2008 Regulation and the 2010 Act. The Compartment will mainly invest in equities, equity related securities (such as but not limited to ordinary or preferred shares), deposits and money market instruments.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 12'445.00 JPY 18.09.2024
Prix précédent * 12'454.00 JPY 17.09.2024
Max 52 semaines * 12'554.00 JPY 11.07.2024
Min 52 semaines * 11'843.00 JPY 26.10.2023
NAV * 12'445.00 JPY 18.09.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 312'484'740'888
Actifs de la classe *** 60'364'758'291
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +3.87% 29.12.2023
18.09.2024
YTD Performance (en CHF) +3.60% 29.12.2023
18.09.2024
1 mois -0.07% 19.08.2024
18.09.2024
3 mois -0.30% 18.06.2024
18.09.2024
6 mois +1.43% 18.03.2024
18.09.2024
1 an +4.26% 18.09.2023
18.09.2024
2 ans +4.05% 19.09.2022
18.09.2024
3 ans +1.73% 20.09.2021
18.09.2024
5 ans +2.06% 14.06.2021
18.09.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Pictet-Short-Term Money Market EUR Z 9.30%
Amazon.com Inc 2.65%
Galderma Group AG Registered Shares 2.34%
SAP SE 1.17%
Apple Inc 1.12%
Safran SA 1.12%
Tencent Holdings Ltd 1.08%
5 Year Treasury Note Future Sept 24 0.99%
Canadian Pacific Kansas City Ltd 0.83%
Microsoft Corp 0.82%
Dernière mise à jour des données 31.07.2024

Coûts / Risques

TER *** 1.16%
Date TER *** 30.06.2024
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.40%
Ongoing Charges *** 1.27%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)