LO Funds - TargetNetZero Europe Equity (EUR) PA

Dati di base

ISIN LU1230572874
Numero di valore 28125468
Bloomberg Global ID
Nome del fondo LO Funds - TargetNetZero Europe Equity (EUR) PA
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Svizzera
Telefono: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Rappresentante in Svizzera Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Telefono: +41 22 709 21 11
Distributore(i) Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers S.A.
Petit-Lancy
Telefono: +41 22 793 06 87
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The Sub-Fund is actively managed. The MSCI Europe TR ND index is used to define the initial investment universe for individual security selection, for performance comparison as well as for internal risk monitoring purposes. The Sub-Fund’s securities will generally be similar to those of the abovementioned index but the security weightings are expected to differ to a limited extent.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 18.43 EUR 27.02.2025
Prezzo precedente * 18.52 EUR 26.02.2025
Max 52 settimani * 18.52 EUR 26.02.2025
Min 52 settimani * 15.96 EUR 05.08.2024
NAV * 18.43 EUR 27.02.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 71'394'431
Attivo della classe *** 205'773
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +10.48% 31.12.2024
27.02.2025
Performance YTD (in CHF) +9.98% 31.12.2024
27.02.2025
1 mese +5.74% 27.01.2025
27.02.2025
3 mesi +11.16% 27.11.2024
27.02.2025
6 mesi +8.19% 27.08.2024
27.02.2025
1 anno +15.04% 27.02.2024
27.02.2025
2 anni +26.76% 27.02.2023
27.02.2025
3 anni +31.82% 28.02.2022
27.02.2025
5 anni +49.90% 27.02.2020
27.02.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Novo Nordisk AS Class B 2.71%
ASML Holding NV 2.67%
SAP SE 2.51%
Nestle SA 2.17%
AstraZeneca PLC 2.08%
Roche Holding AG 2.07%
Novartis AG Registered Shares 1.98%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE 1.68%
HSBC Holdings PLC 1.58%
Siemens AG 1.57%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2024

Costi / Rischi

TER 0.71%
Data TER 31.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.20%
Ongoing Charges *** 0.70%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.01.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)