| ISIN | LU1230572874 |
|---|---|
| No. de valeur | 28125468 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | LO Funds - TargetNetZero Europe Equity (EUR) PA |
| Prestataire de fonds |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Suisse Téléphone: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
| Prestataire de fonds | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
| Représentant en Suisse |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Bellevue (Geneva) Téléphone: +41 22 709 21 11 |
| Distributeur(s) |
Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers S.A. Bellevue Téléphone: +41 22 793 06 87 |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | The Sub-Fund is actively managed. The MSCI Europe TR ND index is used to define the initial investment universe for individual security selection, for performance comparison as well as for internal risk monitoring purposes. The Sub-Fund’s securities will generally be similar to those of the abovementioned index. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 20.39 EUR | 09.01.2026 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 20.21 EUR | 08.01.2026 |
| Max 52 semaines * | 20.39 EUR | 09.01.2026 |
| Min 52 semaines * | 15.63 EUR | 09.04.2025 |
| NAV * | 20.39 EUR | 09.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 102'343'391 | |
| Actifs de la classe *** | 205'773 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +2.96% |
31.12.2025 - 09.01.2026
31.12.2025 09.01.2026 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +3.02% |
31.12.2025 - 09.01.2026
31.12.2025 09.01.2026 |
| 1 mois | +5.55% |
09.12.2025 - 09.01.2026
09.12.2025 09.01.2026 |
| 3 mois | +6.16% |
09.10.2025 - 09.01.2026
09.10.2025 09.01.2026 |
| 6 mois | +10.48% |
09.07.2025 - 09.01.2026
09.07.2025 09.01.2026 |
| 1 an | +20.25% |
09.01.2025 - 09.01.2026
09.01.2025 09.01.2026 |
| 2 ans | +32.30% |
09.01.2024 - 09.01.2026
09.01.2024 09.01.2026 |
| 3 ans | +44.55% |
09.01.2023 - 09.01.2026
09.01.2023 09.01.2026 |
| 5 ans | +65.19% |
11.01.2021 - 09.01.2026
11.01.2021 09.01.2026 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASML Holding NV | 3.10% | |
|---|---|---|
| AstraZeneca PLC | 2.38% | |
| Roche Holding AG | 2.24% | |
| Novartis AG Registered Shares | 2.02% | |
| SAP SE | 2.01% | |
| Nestle SA | 1.96% | |
| HSBC Holdings PLC | 1.68% | |
| Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 1.54% | |
| Novo Nordisk AS Class B | 1.21% | |
| Allianz SE | 1.19% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.11.2025 | |
| TER | 0.70% |
|---|---|
| Date TER | 31.03.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.20% |
| Ongoing Charges *** | 0.70% |
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SRRI ***
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| Date SRRI *** | 31.12.2025 |