Galileo Asia Fund BC (USD)

Dati di base

ISIN CH0361535278
Numero di valore 36153527
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Galileo Asia Fund BC (USD)
Offerente del fondo Bellecapital AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 250 87 87
Web: www.bellecapital.com/
Offerente del fondo Bellecapital AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Bellecapital AG
Zürich
Telefono: 0442508787
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 187.10 USD 10.04.2025
Prezzo precedente * 183.46 USD 09.04.2025
Max 52 settimani * 217.16 USD 07.10.2024
Min 52 settimani * 179.68 USD 05.08.2024
NAV * 187.10 USD 10.04.2025
Issue Price * 187.10 USD 10.04.2025
Redemption Price * 187.10 USD 10.04.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 93'700'706
Attivo della classe *** 47'643'640
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -5.30% 30.12.2024
10.04.2025
Performance YTD (in CHF) -13.70% 30.12.2024
10.04.2025
1 mese -8.63% 10.03.2025
10.04.2025
3 mesi -1.37% 10.01.2025
10.04.2025
6 mesi -11.06% 10.10.2024
10.04.2025
1 anno -3.33% 10.04.2024
10.04.2025
2 anni -18.74% 11.04.2023
10.04.2025
3 anni -14.65% 11.04.2022
10.04.2025
5 anni +21.95% 20.04.2020
10.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

NAURA Technology Group Co Ltd Class A 4.72%
ANTA Sports Products Ltd 4.13%
Mobile World Investment Corp 3.92%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 3.79%
Meituan Class B 3.55%
Grab Holdings Ltd Class A 3.51%
Tencent Holdings Ltd 3.35%
Kuaishou Technology Ordinary Shares - Class B 3.33%
Samsung Electronics Co Ltd 3.28%
ICICI Bank Ltd ADR 3.24%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER 0.40%
Data TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)