Galileo Asia Fund BC (USD)

Dati di base

ISIN CH0361535278
Numero di valore 36153527
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Galileo Asia Fund BC (USD)
Offerente del fondo Bellecapital AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 250 87 87
Web: www.bellecapital.com/
Offerente del fondo Bellecapital AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Bellecapital AG
Zürich
Telefono: 0442508787
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 199.80 USD 21.11.2024
Prezzo precedente * 200.15 USD 20.11.2024
Max 52 settimani * 217.16 USD 07.10.2024
Min 52 settimani * 175.66 USD 31.01.2024
NAV * 199.80 USD 21.11.2024
Issue Price * 199.80 USD 21.11.2024
Redemption Price * 199.80 USD 21.11.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 101'840'838
Attivo della classe *** 48'357'496
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.59% 29.12.2023
21.11.2024
Performance YTD (in CHF) +8.10% 29.12.2023
21.11.2024
1 mese -2.87% 21.10.2024
21.11.2024
3 mesi +5.30% 21.08.2024
21.11.2024
6 mesi +0.30% 21.05.2024
21.11.2024
1 anno +0.14% 21.11.2023
21.11.2024
2 anni +0.56% 21.11.2022
21.11.2024
3 anni -19.09% 22.11.2021
21.11.2024
5 anni +13.65% 25.11.2019
21.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

NAURA Technology Group Co Ltd Class A 4.29%
Kuaishou Technology Ordinary Shares - Class B 4.21%
ANTA Sports Products Ltd 3.49%
Grab Holdings Ltd Class A 3.48%
Mobile World Investment Corp 3.30%
Dentium Co Ltd 3.24%
Samsung Electronics Co Ltd 3.18%
Reliance Industries Ltd GDR - 144A 3.07%
HDFC Bank Ltd 2.96%
Shenzhen Inovance Technology Co Ltd Class A 2.92%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2024

Costi / Rischi

TER 0.37%
Data TER 30.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 0.46%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)