Galileo Asia Fund BC (USD)

Détails

ISIN CH0361535278
No. de valeur 36153527
Bloomberg Global ID
Nom de fond Galileo Asia Fund BC (USD)
Prestataire de fonds Bellecapital AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 44 250 87 87
Web: www.bellecapital.com/
Prestataire de fonds Bellecapital AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Bellecapital AG
Zürich
Téléphone: 0442508787
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 246.82 USD 16.09.2025
Prix précédent * 244.02 USD 15.09.2025
Max 52 semaines * 246.82 USD 16.09.2025
Min 52 semaines * 181.07 USD 08.04.2025
NAV * 246.82 USD 16.09.2025
Issue Price * 246.82 USD 16.09.2025
Redemption Price * 246.82 USD 16.09.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 103'055'165
Actifs de la classe *** 54'486'622
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +24.92% 30.12.2024
16.09.2025
YTD Performance (en CHF) +8.61% 30.12.2024
16.09.2025
1 mois +9.98% 18.08.2025
16.09.2025
3 mois +17.39% 16.06.2025
16.09.2025
6 mois +19.20% 17.03.2025
16.09.2025
1 an +31.24% 16.09.2024
16.09.2025
2 ans +17.04% 18.09.2023
16.09.2025
3 ans +17.35% 16.09.2022
16.09.2025
5 ans +26.95% 21.09.2020
16.09.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 6.30%
NAURA Technology Group Co Ltd Class A 6.30%
Tencent Holdings Ltd 6.24%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 5.42%
Grab Holdings Ltd Class A 4.56%
ANTA Sports Products Ltd 4.32%
Meituan Class B 3.78%
Shenzhen Inovance Technology Co Ltd Class A 3.70%
ICICI Bank Ltd ADR 3.42%
Coteccons Construction JSC 3.34%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER 0.40%
Date TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)