ISIN | CH0361535278 |
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No. de valeur | 36153527 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Galileo Asia Fund BC (USD) |
Prestataire de fonds |
Bellecapital AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 44 250 87 87 Web: www.bellecapital.com/ |
Prestataire de fonds | Bellecapital AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Bellecapital AG Zürich Téléphone: 0442508787 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 187.10 USD | 10.04.2025 |
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Prix précédent * | 183.46 USD | 09.04.2025 |
Max 52 semaines * | 217.16 USD | 07.10.2024 |
Min 52 semaines * | 179.68 USD | 05.08.2024 |
NAV * | 187.10 USD | 10.04.2025 |
Issue Price * | 187.10 USD | 10.04.2025 |
Redemption Price * | 187.10 USD | 10.04.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 93'700'706 | |
Actifs de la classe *** | 47'643'640 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -5.30% |
30.12.2024 - 10.04.2025
30.12.2024 10.04.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -13.70% |
30.12.2024 - 10.04.2025
30.12.2024 10.04.2025 |
1 mois | -8.63% |
10.03.2025 - 10.04.2025
10.03.2025 10.04.2025 |
3 mois | -1.37% |
10.01.2025 - 10.04.2025
10.01.2025 10.04.2025 |
6 mois | -11.06% |
10.10.2024 - 10.04.2025
10.10.2024 10.04.2025 |
1 an | -3.33% |
10.04.2024 - 10.04.2025
10.04.2024 10.04.2025 |
2 ans | -18.74% |
11.04.2023 - 10.04.2025
11.04.2023 10.04.2025 |
3 ans | -14.65% |
11.04.2022 - 10.04.2025
11.04.2022 10.04.2025 |
5 ans | +21.95% |
20.04.2020 - 10.04.2025
20.04.2020 10.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NAURA Technology Group Co Ltd Class A | 4.72% | |
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ANTA Sports Products Ltd | 4.13% | |
Mobile World Investment Corp | 3.92% | |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 3.79% | |
Meituan Class B | 3.55% | |
Grab Holdings Ltd Class A | 3.51% | |
Tencent Holdings Ltd | 3.35% | |
Kuaishou Technology Ordinary Shares - Class B | 3.33% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 3.28% | |
ICICI Bank Ltd ADR | 3.24% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER | 0.40% |
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Date TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |