Mirabaud – Equities Swiss Small and Mid D Cap CHF

Dati di base

ISIN LU1425341697
Numero di valore 32700022
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Mirabaud – Equities Swiss Small and Mid D Cap CHF
Offerente del fondo Mirabaud Asset Management Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 816 20 20
E-Mail: contact-us@mirabaud.com
Web: www.mirabaud.com
Offerente del fondo Mirabaud Asset Management
Rappresentante in Svizzera Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Genève
Telefono: +41 58 816 22 22
Distributore(i) Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** L'obiettivo del Comparto è la rivalutazione del capitale nel lungo termine, investendo il proprio patrimonio in azioni o altri titoli emessi da piccole e medie imprese che hanno la loro sede legale o che svolgono una parte preponderante della loro attività in Svizzera. La capitalizzazione di mercato di queste imprese è pari o inferiore all'1% della capitalizzazione di mercato di tutto il mercato svizzero.
Particolarità In Liquidazione

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 147.62 CHF 09.10.2025
Prezzo precedente * 147.20 CHF 08.10.2025
Max 52 settimani * 150.32 CHF 18.07.2025
Min 52 settimani * 120.65 CHF 09.04.2025
NAV * 147.62 CHF 09.10.2025
Issue Price * 147.62 CHF 09.10.2025
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 317'298'587
Attivo della classe *** 7'896'142
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +12.14% 30.12.2024
09.10.2025
1 mese +0.31% 09.09.2025
09.10.2025
3 mesi +0.06% 09.07.2025
09.10.2025
6 mesi +22.35% 09.04.2025
09.10.2025
1 anno +5.97% 09.10.2024
09.10.2025
2 anni +19.65% 09.10.2023
09.10.2025
3 anni +30.63% 10.10.2022
09.10.2025
5 anni +13.28% 09.10.2020
09.10.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

SGS AG 6.39%
Galderma Group AG Registered Shares 6.34%
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG Ordinary Shares - Non Voting 6.20%
Cembra Money Bank AG 5.06%
Straumann Holding AG 4.76%
Sandoz Group AG Registered Shares 4.36%
Schindler Holding AG Non Voting 3.71%
VAT Group AG 3.52%
Julius Baer Gruppe AG 3.36%
Temenos AG 3.29%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.05%
Data TER *** 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 1.05%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)