ISIN | LU1425341697 |
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Numero di valore | 32700022 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Mirabaud – Equities Swiss Small and Mid D Cap CHF |
Offerente del fondo |
Mirabaud Asset Management
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 816 20 20 E-Mail: contact-us@mirabaud.com Web: www.mirabaud.com |
Offerente del fondo | Mirabaud Asset Management |
Rappresentante in Svizzera |
Mirabaud Asset Management (Suisse) SA Genève Telefono: +41 58 816 22 22 |
Distributore(i) | Mirabaud Asset Management (Suisse) SA |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | L'obiettivo del Comparto è la rivalutazione del capitale nel lungo termine, investendo il proprio patrimonio in azioni o altri titoli emessi da piccole e medie imprese che hanno la loro sede legale o che svolgono una parte preponderante della loro attività in Svizzera. La capitalizzazione di mercato di queste imprese è pari o inferiore all'1% della capitalizzazione di mercato di tutto il mercato svizzero. |
Particolarità | In Liquidazione |
Prezzo attuale * | 146.66 CHF | 05.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 146.20 CHF | 04.06.2025 |
Max 52 settimani * | 146.66 CHF | 05.06.2025 |
Min 52 settimani * | 120.65 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 146.66 CHF | 05.06.2025 |
Issue Price * | 146.66 CHF | 05.06.2025 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 307'997'888 | |
Attivo della classe *** | 7'551'646 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +11.41% |
30.12.2024 - 05.06.2025
30.12.2024 05.06.2025 |
---|---|---|
1 mese | +5.49% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 mesi | +2.46% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 mesi | +11.10% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 anno | +5.31% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 anni | +5.14% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 anni | +7.38% |
07.06.2022 - 05.06.2025
07.06.2022 05.06.2025 |
5 anni | +22.43% |
05.06.2020 - 05.06.2025
05.06.2020 05.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 6.70% | |
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Galderma Group AG Registered Shares | 5.79% | |
SGS AG | 5.74% | |
Cembra Money Bank AG | 5.57% | |
Straumann Holding AG | 5.48% | |
Temenos AG | 4.46% | |
Sandoz Group AG Registered Shares | 4.16% | |
Julius Baer Gruppe AG | 3.85% | |
Schindler Holding AG Non Voting | 3.66% | |
Belimo Holding AG | 3.20% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 |
TER *** | 1.05% |
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Data TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 1.05% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |