| ISIN | LU1425341697 |
|---|---|
| No. de valeur | 32700022 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Mirabaud – Equities Swiss Small and Mid D Cap CHF |
| Prestataire de fonds |
Mirabaud Asset Management
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 816 20 20 E-Mail: contact-us@mirabaud.com Web: www.mirabaud.com |
| Prestataire de fonds | Mirabaud Asset Management |
| Représentant en Suisse |
Mirabaud Asset Management (Suisse) SA Genève Téléphone: +41 58 816 22 22 |
| Distributeur(s) | Mirabaud Asset Management (Suisse) SA |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Stratégie d'investissement *** | L'objectif du Compartiment "Swiss Small and Mid" est de rechercher une croissance du capital à moyen et long terme. |
| Particularités | En Liquidation |
| Prix actuel * | 145.37 CHF | 10.11.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 143.85 CHF | 07.11.2025 |
| Max 52 semaines * | 150.32 CHF | 18.07.2025 |
| Min 52 semaines * | 120.65 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 145.37 CHF | 10.11.2025 |
| Issue Price * | 145.37 CHF | 10.11.2025 |
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 329'573'415 | |
| Actifs de la classe *** | 7'967'349 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +10.43% |
30.12.2024 - 10.11.2025
30.12.2024 10.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | -0.23% |
10.10.2025 - 10.11.2025
10.10.2025 10.11.2025 |
| 3 mois | -0.76% |
11.08.2025 - 10.11.2025
11.08.2025 10.11.2025 |
| 6 mois | +1.72% |
12.05.2025 - 10.11.2025
12.05.2025 10.11.2025 |
| 1 an | +9.47% |
11.11.2024 - 10.11.2025
11.11.2024 10.11.2025 |
| 2 ans | +16.45% |
10.11.2023 - 10.11.2025
10.11.2023 10.11.2025 |
| 3 ans | +14.56% |
10.11.2022 - 10.11.2025
10.11.2022 10.11.2025 |
| 5 ans | +11.67% |
10.11.2020 - 10.11.2025
10.11.2020 10.11.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG Ordinary Shares - Non Voting | 6.73% | |
|---|---|---|
| Galderma Group AG Registered Shares | 6.15% | |
| SGS AG | 5.52% | |
| Cembra Money Bank AG | 5.47% | |
| Straumann Holding AG | 5.41% | |
| Sandoz Group AG Registered Shares | 4.31% | |
| Temenos AG | 4.13% | |
| Julius Baer Gruppe AG | 3.80% | |
| Schindler Holding AG Non Voting | 3.67% | |
| Belimo Holding AG | 3.24% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 | |
| TER *** | 1.05% |
|---|---|
| Date TER *** | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.75% |
| Ongoing Charges *** | 1.05% |
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SRRI ***
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| Date SRRI *** | 31.10.2025 |