ISIN | CH0298011104 |
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Numero di valore | 29801110 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | PRISMA Previous Responsible Residential Real Estate |
Offerente del fondo |
GeFIswiss SA
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 288 95 95 E-Mail: mail@hszgroup.com Web: www.hszgroup.com |
Offerente del fondo | GeFIswiss SA |
Rappresentante in Svizzera |
Credit Suisse Funds AG Zürich Telefono: +41 44 333 40 50 |
Distributore(i) |
Solutions & Funds SA Morges Telefono: +41 22 365 20 70 |
Asset class | Fondi immobiliari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Condizioni particolari per l’emissione di quote |
Condizioni al riscatto | Condizioni particolari per il riscatto di quote |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1'164.17 CHF | 31.03.2025 |
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Prezzo precedente * | 1'141.63 CHF | 30.09.2024 |
Max 52 settimani * | 1'164.17 CHF | 31.03.2025 |
Min 52 settimani * | 1'141.63 CHF | 30.09.2024 |
NAV * | 1'164.17 CHF | 31.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | ||
Attivo della classe *** | ||
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.97% |
30.09.2024 - 31.03.2025
30.09.2024 31.03.2025 |
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1 mese | 0.00% |
31.03.2025 - 31.03.2025
31.03.2025 31.03.2025 |
3 mesi | 0.00% |
31.03.2025 - 31.03.2025
31.03.2025 31.03.2025 |
6 mesi | +1.97% |
30.09.2024 - 31.03.2025
30.09.2024 31.03.2025 |
1 anno | +4.00% |
31.03.2024 - 31.03.2025
31.03.2024 31.03.2025 |
2 anni | +5.34% |
31.03.2023 - 31.03.2025
31.03.2023 31.03.2025 |
3 anni | +5.93% |
31.03.2022 - 31.03.2025
31.03.2022 31.03.2025 |
5 anni | +9.25% |
31.03.2020 - 31.03.2025
31.03.2020 31.03.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | 0.67% |
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Data TER | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** |