PRISMA Previous Responsible Residential Real Estate

Stammdaten

ISIN CH0298011104
Valorennummer 29801110
Bloomberg Global ID
Fondsname PRISMA Previous Responsible Residential Real Estate
Fondsanbieter GeFIswiss SA
Fondsanbieter GeFIswiss SA
Vertreter in der Schweiz Credit Suisse Funds AG
Zürich
Telefon: +41 44 333 40 50
Distributor(en) Solutions & Funds SA
Morges
Telefon: +41 22 365 20 70
Anlagekategorie Immobilienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Besondere Bedingungen bei der Ausgabe von Anteilen
Konditionen bei der Rücknahme Besondere Bedingungen bei der Rücknahme von Anteilen
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'141.63 CHF 30.09.2024
Vorheriger Preis * 1'119.38 CHF 31.03.2024
52 Wochen Hoch * 1'141.63 CHF 30.09.2024
52 Wochen Tief * 1'119.38 CHF 31.03.2024
NAV * 1'141.63 CHF 30.09.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.39% 30.09.2023
30.09.2024
1 Monat 0.00% 30.09.2024
30.09.2024
3 Monate 0.00% 30.09.2024
30.09.2024
6 Monate +1.99% 31.03.2024
30.09.2024
1 Jahr +2.39% 30.09.2023
30.09.2024
2 Jahre +3.49% 30.09.2022
30.09.2024
3 Jahre +4.71% 30.09.2021
30.09.2024
5 Jahre +6.74% 30.09.2019
30.09.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 0.65%
Datum TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)