Exclusive - GBP Bonds Y GBP dist

Dati di base

ISIN LU1493311317
Numero di valore 33973561
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Exclusive - GBP Bonds Y GBP dist
Offerente del fondo J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Svizzera
Telefono: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Offerente del fondo J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Rappresentante in Svizzera J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel
Telefono: +41 58 317 44 00
Distributore(i) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Telefono: +41 58 317 44 00
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 90.31 GBP 22.08.2025
Prezzo precedente * 90.16 GBP 21.08.2025
Max 52 settimani * 90.74 GBP 05.08.2025
Min 52 settimani * 86.26 GBP 14.01.2025
NAV * 90.31 GBP 22.08.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo ***
Attivo della classe ***
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.61% 31.12.2024
22.08.2025
Performance YTD (in CHF) -1.09% 31.12.2024
22.08.2025
1 mese -0.02% 22.07.2025
22.08.2025
3 mesi +1.71% 22.05.2025
22.08.2025
6 mesi +2.44% 24.02.2025
22.08.2025
1 anno +3.21% 22.08.2024
22.08.2025
2 anni +12.52% 22.08.2023
22.08.2025
3 anni +7.44% 22.08.2022
22.08.2025
5 anni -1.26% 24.08.2020
22.08.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER 0.25%
Data TER 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)