ISIN | LU1493311317 |
---|---|
Valorennummer | 33973561 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Exclusive - GBP Bonds Y GBP dist |
Fondsanbieter |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Schweiz Telefon: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Fondsanbieter | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Vertreter in der Schweiz |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Telefon: +41 58 317 44 00 |
Distributor(en) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Telefon: +41 58 317 44 00 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 90.04 GBP | 02.07.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 90.41 GBP | 01.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 90.41 GBP | 01.07.2025 |
52 Wochen Tief * | 86.11 GBP | 04.07.2024 |
NAV * | 90.04 GBP | 02.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | ||
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +3.30% |
31.12.2024 - 02.07.2025
31.12.2024 02.07.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | -1.62% |
31.12.2024 - 02.07.2025
31.12.2024 02.07.2025 |
1 Monat | +0.94% |
02.06.2025 - 02.07.2025
02.06.2025 02.07.2025 |
3 Monate | +1.91% |
02.04.2025 - 02.07.2025
02.04.2025 02.07.2025 |
6 Monate | +3.35% |
03.01.2025 - 02.07.2025
03.01.2025 02.07.2025 |
1 Jahr | +4.81% |
02.07.2024 - 02.07.2025
02.07.2024 02.07.2025 |
2 Jahre | +12.95% |
03.07.2023 - 02.07.2025
03.07.2023 02.07.2025 |
3 Jahre | +6.06% |
04.07.2022 - 02.07.2025
04.07.2022 02.07.2025 |
5 Jahre | -0.65% |
02.07.2020 - 02.07.2025
02.07.2020 02.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | 0.25% |
---|---|
Datum TER | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** |