LO Selection - Conservative (EUR) PA

Dati di base

ISIN LU1598856661
Numero di valore 36346115
Bloomberg Global ID
Nome del fondo LO Selection - Conservative (EUR) PA
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Svizzera
Telefono: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Rappresentante in Svizzera Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Telefono: +41 22 709 21 11
Distributore(i) Lombard Odier Funds (Switzerland) S.A
Petit-Lancy
Telefono: +41 22 709 21 11
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** L'obiettivo del Comparto è far crescere il rendimento e il capitale nel lungo periodo. Investe in tutto il mondo in un portafoglio diversificato composto da (i) azioni, (ii) obbligazioni, (iii) quote di fondi, (iv) strumenti finanziari derivati e (v) liquidità. Il Comparto può essere esposto a classi di attivi alternativi compresi (elenco non esaustivo) metalli preziosi, materie prime e hedge fund. Il Comparto riflette la strategia di investimento conservativa seguita da Lombard Odier Private Clients Unit Management. La strategia di investimento si basa su un'analisi dettagliata dei mercati finanziari e degli squilibri macroeconomici e viene costantemente aggiornata in linea con le tendenze sui mercati finanziari. Le valutazioni degli attivi e i loro premi di rischio vengono esaminati per sfruttare le opportunità offerte dal mercato.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 115.93 EUR 16.04.2025
Prezzo precedente * 115.94 EUR 15.04.2025
Max 52 settimani * 119.92 EUR 10.02.2025
Min 52 settimani * 112.53 EUR 25.04.2024
NAV * 115.93 EUR 16.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 135'577'533
Attivo della classe *** 4'493'145
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -1.76% 31.12.2024
16.04.2025
Performance YTD (in CHF) -3.13% 31.12.2024
16.04.2025
1 mese -1.36% 17.03.2025
16.04.2025
3 mesi -1.88% 16.01.2025
16.04.2025
6 mesi -1.64% 16.10.2024
16.04.2025
1 anno +2.62% 16.04.2024
16.04.2025
2 anni +6.70% 17.04.2023
16.04.2025
3 anni -2.05% 19.04.2022
16.04.2025
5 anni +4.10% 16.04.2020
16.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Xtrackers Global Govt Bd ETF 1C EUR 10.59%
Amundi Physical Gold ETC C 3.42%
iShares Global HY Corp Bd ETF EUR H Dist 2.98%
FXOBP EUR 0425 C0.96 2.73%
Euro Bund Future Mar 25 1.70%
LO TargetNetZero Global IG Corp SH EURSA 1.20%
United States Treasury Notes 4% 1.13%
AKO Global UCITS B2 EUR H Acc 0.96%
LU2947948670 0.87%
Schroder GAIA SEG US Equity R2 Acc EUR H 0.87%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER 1.98%
Data TER 31.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.05%
Ongoing Charges *** 1.88%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)