| ISIN | LU1598856661 |
|---|---|
| Numero di valore | 36346115 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | LO Selection - Conservative (EUR) PA |
| Offerente del fondo |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Svizzera Telefono: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
| Offerente del fondo | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
| Rappresentante in Svizzera |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Bellevue (Geneva) Telefono: +41 22 709 21 11 |
| Distributore(i) |
Lombard Odier Funds (Switzerland) S.A Bellevue Telefono: +41 22 709 21 11 |
| Asset class | Fondi strategici |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | L'obiettivo del Comparto è far crescere il rendimento e il capitale nel lungo periodo. Investe in tutto il mondo in un portafoglio diversificato composto da (i) azioni, (ii) obbligazioni, (iii) quote di fondi, (iv) strumenti finanziari derivati e (v) liquidità. Il Comparto può essere esposto a classi di attivi alternativi compresi (elenco non esaustivo) metalli preziosi, materie prime e hedge fund. Il Comparto riflette la strategia di investimento conservativa seguita da Lombard Odier Private Clients Unit Management. La strategia di investimento si basa su un'analisi dettagliata dei mercati finanziari e degli squilibri macroeconomici e viene costantemente aggiornata in linea con le tendenze sui mercati finanziari. Le valutazioni degli attivi e i loro premi di rischio vengono esaminati per sfruttare le opportunità offerte dal mercato. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 122.58 EUR | 27.10.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 122.52 EUR | 24.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 122.64 EUR | 20.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 115.00 EUR | 08.04.2025 |
| NAV * | 122.58 EUR | 27.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 151'669'594 | |
| Attivo della classe *** | 4'626'634 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +3.87% |
31.12.2024 - 27.10.2025
31.12.2024 27.10.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +2.35% |
31.12.2024 - 27.10.2025
31.12.2024 27.10.2025 |
| 1 mese | +1.27% |
29.09.2025 - 27.10.2025
29.09.2025 27.10.2025 |
| 3 mesi | +2.63% |
28.07.2025 - 27.10.2025
28.07.2025 27.10.2025 |
| 6 mesi | +4.70% |
28.04.2025 - 27.10.2025
28.04.2025 27.10.2025 |
| 1 anno | +4.25% |
28.10.2024 - 27.10.2025
28.10.2024 27.10.2025 |
| 2 anni | +16.14% |
27.10.2023 - 27.10.2025
27.10.2023 27.10.2025 |
| 3 anni | +14.24% |
27.10.2022 - 27.10.2025
27.10.2022 27.10.2025 |
| 5 anni | +4.15% |
27.10.2020 - 27.10.2025
27.10.2020 27.10.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Xtrackers Global Govt Bd ETF 1C EUR | 8.90% | |
|---|---|---|
| Amundi Physical Gold ETC C | 3.08% | |
| SSGA Stt Strt Glb HY Bd Scrn IdxIEURAccH | 2.89% | |
| Euro Bund Future Sept 25 | 1.42% | |
| United States Treasury Notes 2.625% | 0.92% | |
| United States Treasury Notes 4% | 0.90% | |
| Schroder GAIA SEG US Equity R2 Acc EUR H | 0.80% | |
| AKO Global UCITS B2 EUR H Acc | 0.79% | |
| FXOJP USD 0925 C89.3 | 0.78% | |
| Option On S&P 500 Sep25 | 0.76% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2025 | |
| TER | 1.98% |
|---|---|
| Data TER | 31.03.2022 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.05% |
| Ongoing Charges *** | 1.86% |
|
SRRI ***
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| Data SRRI *** | 30.09.2025 |