ISIN | LU1598856661 |
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No. de valeur | 36346115 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | LO Selection - Conservative (EUR) PA |
Prestataire de fonds |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Suisse Téléphone: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
Prestataire de fonds | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Représentant en Suisse |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Petit Lancy Téléphone: +41 22 709 21 11 |
Distributeur(s) |
Lombard Odier Funds (Switzerland) S.A Petit-Lancy Téléphone: +41 22 709 21 11 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The Sub-Fund is actively managed. The Sub-Fund is not managed in reference to a benchmark. The objective of the Sub-Fund is to achieve capital appreciation over the long term by investing worldwide - either directly or via units of UCITS or UCIs - in a diversified portfolio consisting of (i) fixed-rate and floating rate debt securities, including convertible bonds, (ii) equity and equity equivalent securities, (iii) financial derivative instruments, (iv) currencies and (v) Cash and Cash Equivalents. |
Particularités |
Prix actuel * | 119.82 EUR | 22.08.2025 |
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Prix précédent * | 119.58 EUR | 21.08.2025 |
Max 52 semaines * | 119.92 EUR | 10.02.2025 |
Min 52 semaines * | 115.00 EUR | 08.04.2025 |
NAV * | 119.82 EUR | 22.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 145'309'492 | |
Actifs de la classe *** | 4'579'817 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.53% |
31.12.2024 - 22.08.2025
31.12.2024 22.08.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +1.52% |
31.12.2024 - 22.08.2025
31.12.2024 22.08.2025 |
1 mois | +0.35% |
22.07.2025 - 22.08.2025
22.07.2025 22.08.2025 |
3 mois | +1.69% |
22.05.2025 - 22.08.2025
22.05.2025 22.08.2025 |
6 mois | +0.24% |
24.02.2025 - 22.08.2025
24.02.2025 22.08.2025 |
1 an | +3.28% |
22.08.2024 - 22.08.2025
22.08.2024 22.08.2025 |
2 ans | +11.76% |
22.08.2023 - 22.08.2025
22.08.2023 22.08.2025 |
3 ans | +5.32% |
22.08.2022 - 22.08.2025
22.08.2022 22.08.2025 |
5 ans | +1.57% |
24.08.2020 - 22.08.2025
24.08.2020 22.08.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Xtrackers Global Govt Bd ETF 1C EUR | 11.30% | |
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SSGA Stt Strt Glb HY Bd Scrn IdxIEURAccH | 3.00% | |
Amundi Physical Gold ETC C | 1.94% | |
United States Treasury Notes 4% | 1.22% | |
LO TargetNetZero Global IG Corp SH EURSA | 1.15% | |
Euro Bund Future Sept 25 | 1.12% | |
United States Treasury Notes 2.625% | 0.97% | |
LU2947948670 | 0.93% | |
AKO Global UCITS B2 EUR H Acc | 0.86% | |
Schroder GAIA SEG US Equity R2 Acc EUR H | 0.81% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 |
TER | 1.98% |
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Date TER | 31.03.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.05% |
Ongoing Charges *** | 1.87% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.07.2025 |