ISIN | LU1554262680 |
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Numero di valore | 35407923 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | CT (Lux) Responsible Global Emerging Markets Equity R EUR Acc |
Offerente del fondo |
Columbia Threadneedle Investments
Web: www.columbiathreadneedle.com Telefono: +352 464 0107 460 E-Mail: Lux-CTenquiries@statestreet.com |
Offerente del fondo | Columbia Threadneedle Investments |
Rappresentante in Svizzera |
Reyl & Cie S.A. Genève Telefono: +41 22 816 80 00 |
Distributore(i) |
Banque Cantonale de Genève Genève 2 Telefono: +41 22 317 27 27 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | L’obiettivo è fornire agli investitori uno strumento mediante il quale possano partecipare ai mercati emergenti (mercati che possiedono un mercato azionario funzionante e sono classificati dalla Banca Mondiale come mercati emergenti). Il Comparto mira a conseguire tale obiettivo investendo in azioni ordinarie di capitale e titoli correlati ad azioni quali warrant (il diritto di acquistare un titolo, solitamente un’azione, a un prezzo determinato entro tempi prestabiliti) e titoli di debito (obbligazioni che corrispondono un reddito fisso o variabile) di società che sono registrate nei paesi con mercati emergenti. Il Comparto può detenere anche attività liquide (liquidità e titoli di Stato) nel breve termine fino al 15% del proprio valore. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 14.09 EUR | 30.10.2024 |
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Prezzo precedente * | 14.22 EUR | 29.10.2024 |
Max 52 settimani * | 14.33 EUR | 18.10.2024 |
Min 52 settimani * | 12.29 EUR | 02.11.2023 |
NAV * | 14.09 EUR | 30.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 276'065'133 | |
Attivo della classe *** | 90'757'598 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +8.47% |
29.12.2023 - 30.10.2024
29.12.2023 30.10.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +9.86% |
29.12.2023 - 30.10.2024
29.12.2023 30.10.2024 |
1 mese | +0.28% |
30.09.2024 - 30.10.2024
30.09.2024 30.10.2024 |
3 mesi | +5.39% |
30.07.2024 - 30.10.2024
30.07.2024 30.10.2024 |
6 mesi | +6.66% |
30.04.2024 - 30.10.2024
30.04.2024 30.10.2024 |
1 anno | +15.68% |
30.10.2023 - 30.10.2024
30.10.2023 30.10.2024 |
2 anni | +23.16% |
31.10.2022 - 30.10.2024
31.10.2022 30.10.2024 |
3 anni | -6.44% |
02.11.2021 - 30.10.2024
02.11.2021 30.10.2024 |
5 anni | +5.23% |
30.10.2019 - 30.10.2024
30.10.2019 30.10.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9.34% | |
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FPT Corp | 4.65% | |
Jeronimo Martins SGPS SA | 3.83% | |
AIA Group Ltd | 3.56% | |
PT Bank Central Asia Tbk | 3.54% | |
SK Hynix Inc | 3.02% | |
Shenzhen Inovance Technology Co Ltd Class A | 2.49% | |
ICICI Bank Ltd | 2.48% | |
HDFC Bank Ltd | 2.46% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 2.28% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER *** | 1.02% |
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Data TER *** | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | 1.00% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |