ISIN | LU1554262680 |
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Numero di valore | 35407923 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | CT (Lux) Responsible Global Emerging Markets Equity R EUR Acc |
Offerente del fondo |
Columbia Threadneedle Investments
Web: www.columbiathreadneedle.com Telefono: +352 464 0107 460 E-Mail: Lux-CTenquiries@statestreet.com |
Offerente del fondo | Columbia Threadneedle Investments |
Rappresentante in Svizzera |
Reyl & Cie S.A. Genève Telefono: +41 22 816 80 00 |
Distributore(i) |
Banque Cantonale de Genève Genève 2 Telefono: +41 22 317 27 27 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | L’obiettivo è fornire agli investitori uno strumento mediante il quale possano partecipare ai mercati emergenti (mercati che possiedono un mercato azionario funzionante e sono classificati dalla Banca Mondiale come mercati emergenti). Il Comparto mira a conseguire tale obiettivo investendo in azioni ordinarie di capitale e titoli correlati ad azioni quali warrant (il diritto di acquistare un titolo, solitamente un’azione, a un prezzo determinato entro tempi prestabiliti) e titoli di debito (obbligazioni che corrispondono un reddito fisso o variabile) di società che sono registrate nei paesi con mercati emergenti. Il Comparto può detenere anche attività liquide (liquidità e titoli di Stato) nel breve termine fino al 15% del proprio valore. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 14.71 EUR | 01.08.2025 |
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Prezzo precedente * | 15.06 EUR | 31.07.2025 |
Max 52 settimani * | 15.23 EUR | 19.02.2025 |
Min 52 settimani * | 12.01 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 14.71 EUR | 01.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 77'449'815 | |
Attivo della classe *** | 1'855'771 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.10% |
31.12.2024 - 01.08.2025
31.12.2024 01.08.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +0.22% |
31.12.2024 - 01.08.2025
31.12.2024 01.08.2025 |
1 mese | +0.34% |
01.07.2025 - 01.08.2025
01.07.2025 01.08.2025 |
3 mesi | +8.64% |
02.05.2025 - 01.08.2025
02.05.2025 01.08.2025 |
6 mesi | +0.48% |
03.02.2025 - 01.08.2025
03.02.2025 01.08.2025 |
1 anno | +7.84% |
01.08.2024 - 01.08.2025
01.08.2024 01.08.2025 |
2 anni | +11.10% |
01.08.2023 - 01.08.2025
01.08.2023 01.08.2025 |
3 anni | +10.77% |
01.08.2022 - 01.08.2025
01.08.2022 01.08.2025 |
5 anni | +18.44% |
03.08.2020 - 01.08.2025
03.08.2020 01.08.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9.80% | |
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SK Hynix Inc | 4.24% | |
Xiaomi Corp Class B | 4.17% | |
HDFC Bank Ltd | 3.34% | |
ICICI Bank Ltd | 3.31% | |
FPT Corp | 3.16% | |
Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd | 2.92% | |
HD Hyundai Electric | 2.64% | |
MediaTek Inc | 2.59% | |
Delta Electronics Inc | 2.50% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER *** | 1.00% |
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Data TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | 1.00% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |