CT (Lux) Responsible Global Emerging Markets Equity R Acc EUR

Stammdaten

ISIN LU1554262680
Valorennummer 35407923
Bloomberg Global ID
Fondsname CT (Lux) Responsible Global Emerging Markets Equity R Acc EUR
Fondsanbieter Columbia Threadneedle Investments Web: www.columbiathreadneedle.com
Telefon: +352 464 0107 460
E-Mail: Lux-CTenquiries@statestreet.com
Fondsanbieter Columbia Threadneedle Investments
Vertreter in der Schweiz Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefon: +41 22 816 80 00
Distributor(en) Banque Cantonale de Genève
Genève 2
Telefon: +41 22 317 27 27
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert überwiegend in Unternehmen aus Schwellenländern, die vorwiegend dort tätig sind. Es können auch Staatsanleihen dieser Länder aufgenommen werden.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 16.99 EUR 13.01.2026
Vorheriger Preis * 16.92 EUR 12.01.2026
52 Wochen Hoch * 16.99 EUR 13.01.2026
52 Wochen Tief * 12.01 EUR 09.04.2025
NAV * 16.99 EUR 13.01.2026
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 78'174'835
Anteilsklassevermögen *** 1'655'014
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.75% 31.12.2025
13.01.2026
YTD-Performance (in CHF) +4.89% 31.12.2025
13.01.2026
1 Monat +6.59% 15.12.2025
13.01.2026
3 Monate +7.12% 13.10.2025
13.01.2026
6 Monate +14.72% 14.07.2025
13.01.2026
1 Jahr +18.31% 13.01.2025
13.01.2026
2 Jahre +31.20% 15.01.2024
13.01.2026
3 Jahre +29.89% 13.01.2023
13.01.2026
5 Jahre +13.49% 13.01.2021
13.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 8.56%
Tencent Holdings Ltd 5.99%
SK Hynix Inc 4.07%
HDFC Bank Ltd 3.09%
ICICI Bank Ltd 2.94%
Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd 2.67%
MediaTek Inc 2.60%
AIA Group Ltd 2.58%
Nu Holdings Ltd Ordinary Shares Class A 2.39%
Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd 2.33%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.00%
Datum TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 1.00%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)