ISIN | LU1554262680 |
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Valorennummer | 35407923 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | CT (Lux) Responsible Global Emerging Markets Equity R EUR Acc |
Fondsanbieter |
Columbia Threadneedle Investments
Web: www.columbiathreadneedle.com Telefon: +352 464 0107 460 E-Mail: Lux-CTenquiries@statestreet.com |
Fondsanbieter | Columbia Threadneedle Investments |
Vertreter in der Schweiz |
Reyl & Cie S.A. Genève Telefon: +41 22 816 80 00 |
Distributor(en) |
Banque Cantonale de Genève Genève 2 Telefon: +41 22 317 27 27 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert überwiegend in Unternehmen aus Schwellenländern, die vorwiegend dort tätig sind. Es können auch Staatsanleihen dieser Länder aufgenommen werden. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 14.71 EUR | 01.08.2025 |
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Vorheriger Preis * | 15.06 EUR | 31.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 15.23 EUR | 19.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 12.01 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 14.71 EUR | 01.08.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 77'449'815 | |
Anteilsklassevermögen *** | 1'855'771 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.10% |
31.12.2024 - 01.08.2025
31.12.2024 01.08.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +0.22% |
31.12.2024 - 01.08.2025
31.12.2024 01.08.2025 |
1 Monat | +0.34% |
01.07.2025 - 01.08.2025
01.07.2025 01.08.2025 |
3 Monate | +8.64% |
02.05.2025 - 01.08.2025
02.05.2025 01.08.2025 |
6 Monate | +0.48% |
03.02.2025 - 01.08.2025
03.02.2025 01.08.2025 |
1 Jahr | +7.84% |
01.08.2024 - 01.08.2025
01.08.2024 01.08.2025 |
2 Jahre | +11.10% |
01.08.2023 - 01.08.2025
01.08.2023 01.08.2025 |
3 Jahre | +10.77% |
01.08.2022 - 01.08.2025
01.08.2022 01.08.2025 |
5 Jahre | +18.44% |
03.08.2020 - 01.08.2025
03.08.2020 01.08.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9.80% | |
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SK Hynix Inc | 4.24% | |
Xiaomi Corp Class B | 4.17% | |
HDFC Bank Ltd | 3.34% | |
ICICI Bank Ltd | 3.31% | |
FPT Corp | 3.16% | |
Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd | 2.92% | |
HD Hyundai Electric | 2.64% | |
MediaTek Inc | 2.59% | |
Delta Electronics Inc | 2.50% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 |
TER *** | 1.00% |
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Datum TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | 1.00% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |