ISIN | LU1585228296 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Bellevue Emerging Markets Healthcare I |
Offerente del fondo |
Bellevue Asset Management AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 267 67 00 E-Mail: info@bellevue.ch Web: www.bellevue.ch |
Offerente del fondo | Bellevue Asset Management AG |
Rappresentante in Svizzera |
Waystone Fund Services (Switzerland) SA Lausanne Telefono: 0041213111781 |
Distributore(i) |
Bank am Bellevue AG Küsnacht Telefono: +41 44 267 67 67 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The sub-fund is an equity fund. The investment objective of sub-fund is to achieve long-term capital growth by investing at least two thirds of the net assets of the fund in a portfolio of carefully chosen shares and other equity securities of companies that have their registered office or carry out the majority of their economic activity in the healthcare markets of emerging countries. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 110.44 USD | 09.01.2025 |
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Prezzo precedente * | 110.62 USD | 08.01.2025 |
Max 52 settimani * | 134.83 USD | 04.10.2024 |
Min 52 settimani * | 108.89 USD | 19.04.2024 |
NAV * | 110.44 USD | 09.01.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 70'757'272 | |
Attivo della classe *** | ||
Trading Information SIX |
Performance YTD | -2.00% |
30.12.2024 - 09.01.2025
30.12.2024 09.01.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -1.17% |
30.12.2024 - 09.01.2025
30.12.2024 09.01.2025 |
1 mese | -4.78% |
09.12.2024 - 09.01.2025
09.12.2024 09.01.2025 |
3 mesi | -15.89% |
09.10.2024 - 09.01.2025
09.10.2024 09.01.2025 |
6 mesi | -1.32% |
09.07.2024 - 09.01.2025
09.07.2024 09.01.2025 |
1 anno | -13.06% |
09.01.2024 - 09.01.2025
09.01.2024 09.01.2025 |
2 anni | -26.40% |
09.01.2023 - 09.01.2025
09.01.2023 09.01.2025 |
3 anni | -33.14% |
10.01.2022 - 09.01.2025
10.01.2022 09.01.2025 |
5 anni | -54.32% |
15.06.2021 - 09.01.2025
15.06.2021 09.01.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Sun Pharmaceuticals Industries Ltd | 6.76% | |
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Celltrion Inc | 6.59% | |
Apollo Hospitals Enterprise Ltd | 4.47% | |
Samsung BioLogics Co Ltd | 4.14% | |
Bangkok Dusit Medical Services PCL | 3.81% | |
Akeso Inc Ordinary Shares | 3.78% | |
Innovent Biologics Inc | 3.75% | |
Bumrungrad Hospital PCL | 3.50% | |
WuXi Biologics (Cayman) Inc | 3.41% | |
BeiGene Ltd ADR | 3.18% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.12.2024 |
TER | 1.58% |
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Data TER | 29.01.2021 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | 1.54% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |