Bellevue Emerging Markets Healthcare I

Stammdaten

ISIN LU1585228296
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname Bellevue Emerging Markets Healthcare I
Fondsanbieter Bellevue Asset Management AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 44 267 67 00
E-Mail: info@bellevue.ch
Web: www.bellevue.ch
Fondsanbieter Bellevue Asset Management AG
Vertreter in der Schweiz Waystone Fund Services (Switzerland) SA
Lausanne
Telefon: 0041213111781
Distributor(en) Bank am Bellevue AG
Küsnacht
Telefon: +41 44 267 67 67
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The sub-fund is an equity fund. The investment objective of sub-fund is to achieve long-term capital growth by investing at least two thirds of the net assets of the fund in a portfolio of carefully chosen shares and other equity securities of companies that have their registered office or carry out the majority of their economic activity in the healthcare markets of emerging countries.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 126.87 USD 19.09.2024
Vorheriger Preis * 126.97 USD 17.09.2024
52 Wochen Hoch * 136.24 USD 08.11.2023
52 Wochen Tief * 108.89 USD 19.04.2024
NAV * 126.87 USD 19.09.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 85'343'821
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -3.53% 29.12.2023
19.09.2024
YTD-Performance (in CHF) -2.85% 29.12.2023
19.09.2024
1 Monat +3.50% 19.08.2024
19.09.2024
3 Monate +13.56% 19.06.2024
19.09.2024
6 Monate +5.11% 19.03.2024
19.09.2024
1 Jahr -4.78% 19.09.2023
19.09.2024
2 Jahre -1.25% 19.09.2022
19.09.2024
3 Jahre -41.62% 23.09.2021
19.09.2024
5 Jahre -47.52% 15.06.2021
19.09.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Celltrion Inc 8.02%
Sun Pharmaceuticals Industries Ltd 6.12%
Innovent Biologics Inc 6.07%
Samsung BioLogics Co Ltd 5.34%
Legend Biotech Corp ADR 4.47%
BeiGene Ltd ADR 4.26%
Cipla Ltd 4.05%
Bangkok Dusit Medical Services PCL 3.41%
Apollo Hospitals Enterprise Ltd 3.39%
Chemical Works of Gedeon Richter PLC 2.85%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2024

Kosten / Risiko

TER 1.58%
Datum TER 29.01.2021
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 1.54%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)