| ISIN | CH0363485753 |
|---|---|
| Numero di valore | 36348575 |
| Bloomberg Global ID | MIGFCIC SW |
| Nome del fondo | Migros Bank (CH) Fonds Institutional - ForeignBond CHF Sustainable I |
| Offerente del fondo |
Migros Bank AG, Zurich
www.bancamigros.ch/contatto |
| Offerente del fondo | Migros Bank AG, Zurich |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | Bond Aggregate High Yield UD |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | |
| Particolarità | In Liquidazione |
| Prezzo attuale * | 92.40 CHF | 06.12.2022 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 92.18 CHF | 05.12.2022 |
| Max 52 settimani * | 98.62 CHF | 13.12.2021 |
| Min 52 settimani * | 89.59 CHF | 10.10.2022 |
| NAV * | 92.40 CHF | 06.12.2022 |
| Issue Price * | 92.40 CHF | 06.12.2022 |
| Redemption Price * | 92.40 CHF | 06.12.2022 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 59'630'144 | |
| Attivo della classe *** | 59'630'144 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | - | - |
|---|---|---|
| 1 mese | +1.52% |
07.11.2022 - 06.12.2022
07.11.2022 06.12.2022 |
| 3 mesi | +1.26% |
06.09.2022 - 06.12.2022
06.09.2022 06.12.2022 |
| 6 mesi | -0.27% |
07.06.2022 - 06.12.2022
07.06.2022 06.12.2022 |
| 1 anno | -6.29% |
06.12.2021 - 06.12.2022
06.12.2021 06.12.2022 |
| 2 anni | -6.92% |
07.12.2020 - 06.12.2022
07.12.2020 06.12.2022 |
| 3 anni | -7.75% |
06.12.2019 - 06.12.2022
06.12.2019 06.12.2022 |
| 5 anni | -7.28% |
06.12.2017 - 06.12.2022
06.12.2017 06.12.2022 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asian Development Bank 2.75% | 1.89% | |
|---|---|---|
| Caisse d Amortissement De La Dette Sociale 2.5% | 1.73% | |
| Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg Foerderbank 1.35% | 1.73% | |
| Svenska Handelsbanken AB 1.25% | 1.72% | |
| Lansforsakringar Hypotek AB 0.2% | 1.69% | |
| Canadian Imperial Bank of Commerce 0.05% | 1.69% | |
| Akademiska Hus AB 0.3% | 1.68% | |
| Transpower New Zealand Ltd. 0.02% | 1.68% | |
| Credit Agricole S.A. 0.1637% | 1.67% | |
| Municipality Finance PLC (Kuntarahoitus OYJ) 1.375% | 1.47% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER *** | 0.08% |
|---|---|
| Data TER *** | 31.03.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.00% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
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| Data SRRI *** | 30.09.2025 |