ISIN | CH0363485753 |
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Numero di valore | 36348575 |
Bloomberg Global ID | MIGFCIC SW |
Nome del fondo | Migros Bank (CH) Fonds Institutional - ForeignBond CHF Sustainable I |
Offerente del fondo |
Migros Bank AG, Zurich
www.bancamigros.ch/contatto |
Offerente del fondo | Migros Bank AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Bond Aggregate High Yield UD |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità | In Liquidazione |
Prezzo attuale * | 92.40 CHF | 06.12.2022 |
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Prezzo precedente * | 92.18 CHF | 05.12.2022 |
Max 52 settimani * | 98.62 CHF | 13.12.2021 |
Min 52 settimani * | 89.59 CHF | 10.10.2022 |
NAV * | 92.40 CHF | 06.12.2022 |
Issue Price * | 92.40 CHF | 06.12.2022 |
Redemption Price * | 92.40 CHF | 06.12.2022 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 59'119'342 | |
Attivo della classe *** | 59'119'342 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | - | - |
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1 mese | +1.52% |
07.11.2022 - 06.12.2022
07.11.2022 06.12.2022 |
3 mesi | +1.26% |
06.09.2022 - 06.12.2022
06.09.2022 06.12.2022 |
6 mesi | -0.27% |
07.06.2022 - 06.12.2022
07.06.2022 06.12.2022 |
1 anno | -6.29% |
06.12.2021 - 06.12.2022
06.12.2021 06.12.2022 |
2 anni | -6.92% |
07.12.2020 - 06.12.2022
07.12.2020 06.12.2022 |
3 anni | -7.75% |
06.12.2019 - 06.12.2022
06.12.2019 06.12.2022 |
5 anni | -7.28% |
06.12.2017 - 06.12.2022
06.12.2017 06.12.2022 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
European Investment Bank 1.625% | 2.16% | |
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Quebec (Province Of) 0.75% | 2.13% | |
Asian Development Bank 2.75% | 1.89% | |
Caisse d Amortissement De La Dette Sociale 2.5% | 1.75% | |
Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg Foerderbank 1.35% | 1.74% | |
Agence Francaise De Developpement SA 2.625% | 1.73% | |
Svenska Handelsbanken AB 1.25% | 1.70% | |
Lansforsakringar Hypotek AB 0.2% | 1.67% | |
Canadian Imperial Bank of Commerce 0.05% | 1.65% | |
Transpower New Zealand Ltd. 0.02% | 1.64% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2024 |
TER *** | 0.08% |
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Data TER *** | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |