Migros Bank (CH) Fonds Institutional - ForeignBond CHF Sustainable I

Dati di base

ISIN CH0363485753
Numero di valore 36348575
Bloomberg Global ID MIGFCIC SW
Nome del fondo Migros Bank (CH) Fonds Institutional - ForeignBond CHF Sustainable I
Offerente del fondo Migros Bank AG, Zurich www.bancamigros.ch/contatto
Offerente del fondo Migros Bank AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Aggregate High Yield UD
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità In Liquidazione

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 92.40 CHF 06.12.2022
Prezzo precedente * 92.18 CHF 05.12.2022
Max 52 settimani * 98.62 CHF 13.12.2021
Min 52 settimani * 89.59 CHF 10.10.2022
NAV * 92.40 CHF 06.12.2022
Issue Price * 92.40 CHF 06.12.2022
Redemption Price * 92.40 CHF 06.12.2022
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 59'119'342
Attivo della classe *** 59'119'342
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD - -
1 mese +1.52% 07.11.2022
06.12.2022
3 mesi +1.26% 06.09.2022
06.12.2022
6 mesi -0.27% 07.06.2022
06.12.2022
1 anno -6.29% 06.12.2021
06.12.2022
2 anni -6.92% 07.12.2020
06.12.2022
3 anni -7.75% 06.12.2019
06.12.2022
5 anni -7.28% 06.12.2017
06.12.2022

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

European Investment Bank 1.625% 2.16%
Quebec (Province Of) 0.75% 2.13%
Asian Development Bank 2.75% 1.89%
Caisse d Amortissement De La Dette Sociale 2.5% 1.75%
Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg Foerderbank 1.35% 1.74%
Agence Francaise De Developpement SA 2.625% 1.73%
Svenska Handelsbanken AB 1.25% 1.70%
Lansforsakringar Hypotek AB 0.2% 1.67%
Canadian Imperial Bank of Commerce 0.05% 1.65%
Transpower New Zealand Ltd. 0.02% 1.64%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2024

Costi / Rischi

TER *** 0.08%
Data TER *** 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)