ISIN | CH0363485753 |
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No. de valeur | 36348575 |
Bloomberg Global ID | MIGFCIC SW |
Nom de fond | Migros Bank (CH) Fonds Institutional - ForeignBond CHF Sustainable I |
Prestataire de fonds |
Migros Bank AG, Zurich
www.banquemigros.ch/contact |
Prestataire de fonds | Migros Bank AG, Zurich |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | Bond Aggregate High Yield UD |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités | En Liquidation |
Prix actuel * | 92.40 CHF | 06.12.2022 |
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Prix précédent * | 92.18 CHF | 05.12.2022 |
Max 52 semaines * | 98.62 CHF | 13.12.2021 |
Min 52 semaines * | 89.59 CHF | 10.10.2022 |
NAV * | 92.40 CHF | 06.12.2022 |
Issue Price * | 92.40 CHF | 06.12.2022 |
Redemption Price * | 92.40 CHF | 06.12.2022 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 59'569'795 | |
Actifs de la classe *** | 59'569'795 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | - | - |
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1 mois | +1.52% |
07.11.2022 - 06.12.2022
07.11.2022 06.12.2022 |
3 mois | +1.26% |
06.09.2022 - 06.12.2022
06.09.2022 06.12.2022 |
6 mois | -0.27% |
07.06.2022 - 06.12.2022
07.06.2022 06.12.2022 |
1 an | -6.29% |
06.12.2021 - 06.12.2022
06.12.2021 06.12.2022 |
2 ans | -6.92% |
07.12.2020 - 06.12.2022
07.12.2020 06.12.2022 |
3 ans | -7.75% |
06.12.2019 - 06.12.2022
06.12.2019 06.12.2022 |
5 ans | -7.28% |
06.12.2017 - 06.12.2022
06.12.2017 06.12.2022 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
European Investment Bank 1.625% | 2.17% | |
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Quebec (Province Of) 0.75% | 2.14% | |
Asian Development Bank 2.75% | 1.91% | |
Caisse d Amortissement De La Dette Sociale 2.5% | 1.76% | |
Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg Foerderbank 1.35% | 1.75% | |
Agence Francaise De Developpement 2.625% | 1.74% | |
Svenska Handelsbanken AB 1.25% | 1.72% | |
Lansforsakringar Hypotek AB 0.2% | 1.68% | |
Canadian Imperial Bank of Commerce 0.05% | 1.67% | |
Transpower New Zealand Ltd. 0.02% | 1.65% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2024 |
TER *** | 0.08% |
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Date TER *** | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |