ISIN | CH0361683599 |
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Numero di valore | 36168359 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | UvA Swiss Equity Fund A (CHF) |
Offerente del fondo |
Valex Capital AG
Pfäffikon, Schweiz Telefono: +41 44 888 99 00 Web: www.valex.ch |
Offerente del fondo | Valex Capital AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Valex Capital AG Pfäffikon |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 164.44 CHF | 03.09.2025 |
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Prezzo precedente * | 163.39 CHF | 02.09.2025 |
Max 52 settimani * | 171.98 CHF | 24.07.2025 |
Min 52 settimani * | 140.95 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 164.44 CHF | 03.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 20'531'413 | |
Attivo della classe *** | 7'218'939 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +5.67% |
30.12.2024 - 03.09.2025
30.12.2024 03.09.2025 |
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1 mese | -1.28% |
04.08.2025 - 03.09.2025
04.08.2025 03.09.2025 |
3 mesi | -0.38% |
03.06.2025 - 03.09.2025
03.06.2025 03.09.2025 |
6 mesi | -3.35% |
03.03.2025 - 03.09.2025
03.03.2025 03.09.2025 |
1 anno | -3.17% |
03.09.2024 - 03.09.2025
03.09.2024 03.09.2025 |
2 anni | +14.79% |
04.09.2023 - 03.09.2025
04.09.2023 03.09.2025 |
3 anni | +27.96% |
05.09.2022 - 03.09.2025
05.09.2022 03.09.2025 |
5 anni | +37.68% |
03.09.2020 - 03.09.2025
03.09.2020 03.09.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Ypsomed Holding AG | 8.04% | |
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Roche Holding AG | 7.57% | |
Novartis AG Registered Shares | 7.51% | |
UBS Group AG Registered Shares | 7.08% | |
Lonza Group Ltd | 4.96% | |
ABB Ltd | 4.62% | |
Sika AG | 4.52% | |
Alcon Inc | 4.45% | |
Nestle SA | 4.23% | |
VAT Group AG | 3.76% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER | 1.10% |
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Data TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | 57.00% |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 1.10% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.08.2025 |