UvA Swiss Equity Fund A (CHF)

Dati di base

ISIN CH0361683599
Numero di valore 36168359
Bloomberg Global ID
Nome del fondo UvA Swiss Equity Fund A (CHF)
Offerente del fondo Valex Capital AG Pfäffikon, Schweiz
Telefono: +41 44 888 99 00
Web: www.valex.ch
Offerente del fondo Valex Capital AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Valex Capital AG
Pfäffikon
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 169.64 CHF 19.09.2024
Prezzo precedente * 167.03 CHF 18.09.2024
Max 52 settimani * 173.25 CHF 12.07.2024
Min 52 settimani * 128.65 CHF 27.10.2023
NAV * 169.64 CHF 19.09.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 21'275'606
Attivo della classe *** 7'472'607
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +14.54% 29.12.2023
19.09.2024
1 mese -0.69% 19.08.2024
19.09.2024
3 mesi +1.67% 19.06.2024
19.09.2024
6 mesi +6.41% 19.03.2024
19.09.2024
1 anno +20.47% 19.09.2023
19.09.2024
2 anni +33.95% 19.09.2022
19.09.2024
3 anni -0.43% 20.09.2021
19.09.2024
5 anni +50.37% 19.09.2019
19.09.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Ypsomed Holding AG 7.62%
Roche Holding AG 7.24%
Novartis AG Registered Shares 6.51%
UBS Group AG 5.37%
Nestle SA 4.88%
Sika AG 4.73%
Straumann Holding AG 4.36%
Lonza Group Ltd 4.27%
Comet Holding AG 3.68%
Zurich Insurance Group AG 3.48%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2024

Costi / Rischi

TER 1.23%
Data TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR 53.00%
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 1.31%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)