UvA Swiss Equity Fund A (CHF)

Dati di base

ISIN CH0361683599
Numero di valore 36168359
Bloomberg Global ID
Nome del fondo UvA Swiss Equity Fund A (CHF)
Offerente del fondo Valex Capital AG Pfäffikon, Schweiz
Telefono: +41 44 888 99 00
Web: www.valex.ch
Offerente del fondo Valex Capital AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Valex Capital AG
Pfäffikon
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 167.22 CHF 04.02.2025
Prezzo precedente * 167.67 CHF 03.02.2025
Max 52 settimani * 173.25 CHF 12.07.2024
Min 52 settimani * 148.55 CHF 07.02.2024
NAV * 167.22 CHF 04.02.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 20'817'484
Attivo della classe *** 7'264'908
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +6.85% 30.12.2024
04.02.2025
1 mese +4.51% 06.01.2025
04.02.2025
3 mesi +2.03% 04.11.2024
04.02.2025
6 mesi +4.60% 05.08.2024
04.02.2025
1 anno +12.62% 05.02.2024
04.02.2025
2 anni +17.30% 06.02.2023
04.02.2025
3 anni +7.08% 04.02.2022
04.02.2025
5 anni +35.32% 04.02.2020
04.02.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Roche Holding AG 7.95%
Novartis AG Registered Shares 7.36%
Ypsomed Holding AG 6.62%
UBS Group AG 6.04%
ABB Ltd 5.09%
Lonza Group Ltd 5.00%
Sika AG 4.81%
Alcon Inc 4.78%
Nestle SA 4.27%
Zurich Insurance Group AG 4.19%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2024

Costi / Rischi

TER 1.23%
Data TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR 53.00%
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 1.31%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)