ISIN | CH0361683599 |
---|---|
No. de valeur | 36168359 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | UvA Swiss Equity Fund A (CHF) |
Prestataire de fonds |
Valex Capital AG
Pfäffikon, Schweiz Téléphone: +41 44 888 99 00 Web: www.valex.ch |
Prestataire de fonds | Valex Capital AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Valex Capital AG Pfäffikon |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 151.62 CHF | 16.04.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 152.81 CHF | 15.04.2025 |
Max 52 semaines * | 173.25 CHF | 12.07.2024 |
Min 52 semaines * | 141.75 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 151.62 CHF | 16.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 20'045'966 | |
Actifs de la classe *** | 6'994'089 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -3.12% |
30.12.2024 - 16.04.2025
30.12.2024 16.04.2025 |
---|---|---|
1 mois | -10.02% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 mois | -5.57% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 mois | -9.29% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 an | -4.26% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 ans | +5.77% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 ans | -1.71% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 ans | +42.45% |
16.04.2020 - 16.04.2025
16.04.2020 16.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Roche Holding AG | 7.95% | |
---|---|---|
Novartis AG Registered Shares | 7.36% | |
Ypsomed Holding AG | 6.62% | |
UBS Group AG | 6.04% | |
ABB Ltd | 5.09% | |
Lonza Group Ltd | 5.00% | |
Sika AG | 4.81% | |
Alcon Inc | 4.78% | |
Nestle SA | 4.27% | |
Zurich Insurance Group AG | 4.19% | |
Dernière mise à jour des données | 31.12.2024 |
TER | 1.10% |
---|---|
Date TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | 57.00% |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 1.10% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.03.2025 |