ISIN | CH0361683599 |
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No. de valeur | 36168359 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | UvA Swiss Equity Fund A (CHF) |
Prestataire de fonds |
Valex Capital AG
Pfäffikon, Schweiz Téléphone: +41 44 888 99 00 Web: www.valex.ch |
Prestataire de fonds | Valex Capital AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Valex Capital AG Pfäffikon |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 163.39 CHF | 02.09.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 165.49 CHF | 01.09.2025 |
Max 52 semaines * | 171.98 CHF | 24.07.2025 |
Min 52 semaines * | 140.95 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 163.39 CHF | 02.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 20'531'413 | |
Actifs de la classe *** | 7'218'939 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +4.99% |
30.12.2024 - 02.09.2025
30.12.2024 02.09.2025 |
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1 mois | -1.92% |
04.08.2025 - 02.09.2025
04.08.2025 02.09.2025 |
3 mois | -0.66% |
02.06.2025 - 02.09.2025
02.06.2025 02.09.2025 |
6 mois | -3.97% |
03.03.2025 - 02.09.2025
03.03.2025 02.09.2025 |
1 an | -5.01% |
02.09.2024 - 02.09.2025
02.09.2024 02.09.2025 |
2 ans | +14.06% |
04.09.2023 - 02.09.2025
04.09.2023 02.09.2025 |
3 ans | +25.95% |
02.09.2022 - 02.09.2025
02.09.2022 02.09.2025 |
5 ans | +33.14% |
02.09.2020 - 02.09.2025
02.09.2020 02.09.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Ypsomed Holding AG | 8.04% | |
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Roche Holding AG | 7.57% | |
Novartis AG Registered Shares | 7.51% | |
UBS Group AG Registered Shares | 7.08% | |
Lonza Group Ltd | 4.96% | |
ABB Ltd | 4.62% | |
Sika AG | 4.52% | |
Alcon Inc | 4.45% | |
Nestle SA | 4.23% | |
VAT Group AG | 3.76% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 |
TER | 1.10% |
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Date TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | 57.00% |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 1.10% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.07.2025 |