ISIN | CH0361683599 |
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No. de valeur | 36168359 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | UvA Swiss Equity Fund A (CHF) |
Prestataire de fonds |
Valex Capital AG
Pfäffikon, Schweiz Téléphone: +41 44 888 99 00 Web: www.valex.ch |
Prestataire de fonds | Valex Capital AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Valex Capital AG Pfäffikon |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 161.66 CHF | 09.05.2025 |
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Prix précédent * | 160.80 CHF | 08.05.2025 |
Max 52 semaines * | 172.28 CHF | 12.07.2024 |
Min 52 semaines * | 140.95 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 161.66 CHF | 09.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 19'608'135 | |
Actifs de la classe *** | 6'820'463 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +3.88% |
30.12.2024 - 09.05.2025
30.12.2024 09.05.2025 |
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1 mois | +14.69% |
09.04.2025 - 09.05.2025
09.04.2025 09.05.2025 |
3 mois | -4.18% |
10.02.2025 - 09.05.2025
10.02.2025 09.05.2025 |
6 mois | -2.52% |
11.11.2024 - 09.05.2025
11.11.2024 09.05.2025 |
1 an | -0.16% |
10.05.2024 - 09.05.2025
10.05.2024 09.05.2025 |
2 ans | +10.76% |
09.05.2023 - 09.05.2025
09.05.2023 09.05.2025 |
3 ans | +18.23% |
09.05.2022 - 09.05.2025
09.05.2022 09.05.2025 |
5 ans | +44.54% |
11.05.2020 - 09.05.2025
11.05.2020 09.05.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Roche Holding AG | 8.70% | |
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Novartis AG Registered Shares | 7.81% | |
Ypsomed Holding AG | 6.61% | |
UBS Group AG | 5.63% | |
Alcon Inc | 4.98% | |
Nestle SA | 4.90% | |
Lonza Group Ltd | 4.87% | |
Sika AG | 4.57% | |
ABB Ltd | 4.51% | |
Zurich Insurance Group AG | 3.68% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER | 1.10% |
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Date TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | 57.00% |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 1.10% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.04.2025 |