OLZ Smart Invest - 65 ESG IR

Dati di base

ISIN CH0366209838
Numero di valore 36620983
Bloomberg Global ID OLZS65M SW
Nome del fondo OLZ Smart Invest - 65 ESG IR
Offerente del fondo OLZ AG Bern, Schweiz
Telefono: +41 31 326 80 00
Offerente del fondo OLZ AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Multi-Asset Global Flexible
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 105.76 CHF 03.07.2025
Prezzo precedente * 105.72 CHF 02.07.2025
Max 52 settimani * 106.68 CHF 12.06.2025
Min 52 settimani * 99.85 CHF 06.08.2024
NAV * 105.76 CHF 03.07.2025
Issue Price * 105.97 CHF 03.07.2025
Redemption Price * 105.97 CHF 03.07.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 32'007'370
Attivo della classe *** 2'408'348
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.56% 31.12.2024
03.07.2025
1 mese -0.52% 03.06.2025
03.07.2025
3 mesi +0.44% 03.04.2025
03.07.2025
6 mesi +2.41% 03.01.2025
03.07.2025
1 anno +5.40% 03.07.2024
03.07.2025
2 anni +9.95% 03.07.2023
03.07.2025
3 anni +8.68% 04.07.2022
03.07.2025
5 anni +9.07% 03.07.2020
03.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

OLZ Equity World exCH Op ESG I-A CHF hdg 27.95%
OLZ Bond CHF ESG I-A 15.16%
OLZ 1 - Equity Switzerland Optmz ESG IR 14.31%
OLZ 1 - Gov Bd Wd LT Optm CHF H ESG I 12.92%
OLZ Equity World Op ESG I-A CHF hdg 9.39%
OLZ Equity EM ex China Optd ESG I (CHF) 8.90%
OLZ 1 - Govt Bd Wd MT Optm CHF Hdg ESG I 6.28%
White Fleet OLZ Eq CHN Optd ESG IC CHF 4.50%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2024

Costi / Rischi

TER 0.88%
Data TER 31.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)