ISIN | CH0366209838 |
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Numero di valore | 36620983 |
Bloomberg Global ID | OLZS65M SW |
Nome del fondo | OLZ Smart Invest - 65 ESG IR |
Offerente del fondo |
OLZ AG
Bern, Schweiz Telefono: +41 31 326 80 00 |
Offerente del fondo | OLZ AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Multi-Asset Global Flexible |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 104.18 CHF | 19.09.2024 |
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Prezzo precedente * | 104.25 CHF | 18.09.2024 |
Max 52 settimani * | 104.41 CHF | 16.09.2024 |
Min 52 settimani * | 92.97 CHF | 27.10.2023 |
NAV * | 104.18 CHF | 19.09.2024 |
Issue Price * | 104.18 CHF | 19.09.2024 |
Redemption Price * | 104.18 CHF | 19.09.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 30'839'757 | |
Attivo della classe *** | 2'477'649 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +6.80% |
29.12.2023 - 19.09.2024
29.12.2023 19.09.2024 |
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1 mese | +0.89% |
19.08.2024 - 19.09.2024
19.08.2024 19.09.2024 |
3 mesi | +3.71% |
19.06.2024 - 19.09.2024
19.06.2024 19.09.2024 |
6 mesi | +4.36% |
19.03.2024 - 19.09.2024
19.03.2024 19.09.2024 |
1 anno | +8.64% |
19.09.2023 - 19.09.2024
19.09.2023 19.09.2024 |
2 anni | +9.86% |
19.09.2022 - 19.09.2024
19.09.2022 19.09.2024 |
3 anni | -2.35% |
20.09.2021 - 19.09.2024
20.09.2021 19.09.2024 |
5 anni | +0.77% |
19.09.2019 - 19.09.2024
19.09.2019 19.09.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
OLZ Equity World exCH Op ESG I-A CHF hdg | 27.72% | |
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OLZ Bond CHF ESG I-A | 14.81% | |
OLZ 1 - Equity Switzerland Optmz ESG IR | 14.69% | |
OLZ 1 - Gov Bd Wd LT Optm CHF H ESG I | 13.25% | |
OLZ Equity World Op ESG I-A CHF hdg | 9.26% | |
OLZ Equity Em Mkt ex China ESG I (CHF) | 7.78% | |
OLZ 1 - Govt Bd Wd MT Optm CHF Hdg ESG I | 6.64% | |
White Fleet OLZ Eq CHN Optd ESG IC CHF | 5.12% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.12.2023 |
TER | 1.06% |
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Data TER | 31.08.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.23% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |