ISIN | CH0366209838 |
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Numero di valore | 36620983 |
Bloomberg Global ID | OLZS65M SW |
Nome del fondo | OLZ Smart Invest - 65 ESG IR |
Offerente del fondo |
OLZ AG
Bern, Schweiz Telefono: +41 31 326 80 00 |
Offerente del fondo | OLZ AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Multi-Asset Global Flexible |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 103.92 CHF | 01.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 104.04 CHF | 31.10.2024 |
Max 52 settimani * | 105.79 CHF | 02.10.2024 |
Min 52 settimani * | 94.84 CHF | 09.11.2023 |
NAV * | 103.92 CHF | 01.11.2024 |
Issue Price * | 103.71 CHF | 01.11.2024 |
Redemption Price * | 103.71 CHF | 01.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 31'085'873 | |
Attivo della classe *** | 2'496'446 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +6.53% |
29.12.2023 - 01.11.2024
29.12.2023 01.11.2024 |
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1 mese | -1.76% |
01.10.2024 - 01.11.2024
01.10.2024 01.11.2024 |
3 mesi | +1.47% |
02.08.2024 - 01.11.2024
02.08.2024 01.11.2024 |
6 mesi | +4.27% |
02.05.2024 - 01.11.2024
02.05.2024 01.11.2024 |
1 anno | +10.59% |
01.11.2023 - 01.11.2024
01.11.2023 01.11.2024 |
2 anni | +11.07% |
01.11.2022 - 01.11.2024
01.11.2022 01.11.2024 |
3 anni | -1.08% |
01.11.2021 - 01.11.2024
01.11.2021 01.11.2024 |
5 anni | +0.19% |
01.11.2019 - 01.11.2024
01.11.2019 01.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
OLZ Equity World exCH Op ESG I-A CHF hdg | 27.57% | |
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OLZ 1 - Equity Switzerland Optmz ESG IR | 14.96% | |
OLZ Bond CHF ESG I-A | 14.89% | |
OLZ 1 - Gov Bd Wd LT Optm CHF H ESG I | 13.37% | |
OLZ Equity World Op ESG I-A CHF hdg | 9.21% | |
OLZ Equity Em Mkt ex China ESG I (CHF) | 7.94% | |
OLZ 1 - Govt Bd Wd MT Optm CHF Hdg ESG I | 6.56% | |
White Fleet OLZ Eq CHN Optd ESG IC CHF | 5.08% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2024 |
TER | 1.06% |
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Data TER | 31.08.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.23% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |