OLZ Smart Invest - 65 ESG IR

Dati di base

ISIN CH0366209838
Numero di valore 36620983
Bloomberg Global ID OLZS65M SW
Nome del fondo OLZ Smart Invest - 65 ESG IR
Offerente del fondo OLZ AG Bern, Schweiz
Telefono: +41 31 326 80 00
Offerente del fondo OLZ AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Multi-Asset Global Flexible
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 107.69 CHF 08.01.2026
Prezzo precedente * 107.55 CHF 07.01.2026
Max 52 settimani * 107.69 CHF 08.01.2026
Min 52 settimani * 99.85 CHF 10.04.2025
NAV * 107.69 CHF 08.01.2026
Issue Price * 107.69 CHF 08.01.2026
Redemption Price * 107.69 CHF 08.01.2026
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 43'462'345
Attivo della classe *** 11'778'744
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.59% 31.12.2025
08.01.2026
1 mese +0.84% 08.12.2025
08.01.2026
3 mesi +1.34% 08.10.2025
08.01.2026
6 mesi +2.59% 08.07.2025
08.01.2026
1 anno +5.20% 08.01.2025
08.01.2026
2 anni +12.17% 08.01.2024
08.01.2026
3 anni +13.16% 09.01.2023
08.01.2026
5 anni +7.67% 08.01.2021
08.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

OLZ Equity World exCH Op ESG I-A CHF hdg 24.75%
OLZ Bond CHF ESG I-A 15.06%
OLZ 1 - Equity Switzerland Optmz ESG IR 14.61%
OLZ 1 - Gov Bd Wd LT Optm CHF H ESG I 13.39%
OLZ Equity World Op ESG I-A CHF hdg 9.22%
OLZ Equity EM ex China Optd ESG I (CHF) 9.01%
OLZ 1 - Govt Bd Wd MT Optm CHF Hdg ESG I 6.61%
White Fleet OLZ Eq CHN Optd ESG IC CHF 3.89%
OLZ Equity Wd ex CH Index Optd ESG IA 3.04%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2025

Costi / Rischi

TER 0.88%
Data TER 31.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)