ISIN | CH0366209838 |
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Numero di valore | 36620983 |
Bloomberg Global ID | OLZS65M SW |
Nome del fondo | OLZ Smart Invest - 65 ESG IR |
Offerente del fondo |
OLZ AG
Bern, Schweiz Telefono: +41 31 326 80 00 |
Offerente del fondo | OLZ AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Multi-Asset Global Flexible |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 105.76 CHF | 03.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 105.72 CHF | 02.07.2025 |
Max 52 settimani * | 106.68 CHF | 12.06.2025 |
Min 52 settimani * | 99.85 CHF | 06.08.2024 |
NAV * | 105.76 CHF | 03.07.2025 |
Issue Price * | 105.97 CHF | 03.07.2025 |
Redemption Price * | 105.97 CHF | 03.07.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 32'007'370 | |
Attivo della classe *** | 2'408'348 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.56% |
31.12.2024 - 03.07.2025
31.12.2024 03.07.2025 |
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1 mese | -0.52% |
03.06.2025 - 03.07.2025
03.06.2025 03.07.2025 |
3 mesi | +0.44% |
03.04.2025 - 03.07.2025
03.04.2025 03.07.2025 |
6 mesi | +2.41% |
03.01.2025 - 03.07.2025
03.01.2025 03.07.2025 |
1 anno | +5.40% |
03.07.2024 - 03.07.2025
03.07.2024 03.07.2025 |
2 anni | +9.95% |
03.07.2023 - 03.07.2025
03.07.2023 03.07.2025 |
3 anni | +8.68% |
04.07.2022 - 03.07.2025
04.07.2022 03.07.2025 |
5 anni | +9.07% |
03.07.2020 - 03.07.2025
03.07.2020 03.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
OLZ Equity World exCH Op ESG I-A CHF hdg | 27.95% | |
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OLZ Bond CHF ESG I-A | 15.16% | |
OLZ 1 - Equity Switzerland Optmz ESG IR | 14.31% | |
OLZ 1 - Gov Bd Wd LT Optm CHF H ESG I | 12.92% | |
OLZ Equity World Op ESG I-A CHF hdg | 9.39% | |
OLZ Equity EM ex China Optd ESG I (CHF) | 8.90% | |
OLZ 1 - Govt Bd Wd MT Optm CHF Hdg ESG I | 6.28% | |
White Fleet OLZ Eq CHN Optd ESG IC CHF | 4.50% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.12.2024 |
TER | 0.88% |
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Data TER | 31.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |