ISIN | CH0366209838 |
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No. de valeur | 36620983 |
Bloomberg Global ID | OLZS65M SW |
Nom de fond | OLZ Smart Invest - 65 ESG IR |
Prestataire de fonds |
OLZ AG
Bern, Schweiz Téléphone: +41 31 326 80 00 |
Prestataire de fonds | OLZ AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Multi-Asset Global Flexible |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 105.76 CHF | 03.07.2025 |
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Prix précédent * | 105.72 CHF | 02.07.2025 |
Max 52 semaines * | 106.68 CHF | 12.06.2025 |
Min 52 semaines * | 99.85 CHF | 06.08.2024 |
NAV * | 105.76 CHF | 03.07.2025 |
Issue Price * | 105.97 CHF | 03.07.2025 |
Redemption Price * | 105.97 CHF | 03.07.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 32'007'370 | |
Actifs de la classe *** | 2'408'348 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +2.56% |
31.12.2024 - 03.07.2025
31.12.2024 03.07.2025 |
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1 mois | -0.52% |
03.06.2025 - 03.07.2025
03.06.2025 03.07.2025 |
3 mois | +0.44% |
03.04.2025 - 03.07.2025
03.04.2025 03.07.2025 |
6 mois | +2.41% |
03.01.2025 - 03.07.2025
03.01.2025 03.07.2025 |
1 an | +5.40% |
03.07.2024 - 03.07.2025
03.07.2024 03.07.2025 |
2 ans | +9.95% |
03.07.2023 - 03.07.2025
03.07.2023 03.07.2025 |
3 ans | +8.68% |
04.07.2022 - 03.07.2025
04.07.2022 03.07.2025 |
5 ans | +9.07% |
03.07.2020 - 03.07.2025
03.07.2020 03.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
OLZ Equity World exCH Op ESG I-A CHF hdg | 27.95% | |
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OLZ Bond CHF ESG I-A | 15.16% | |
OLZ 1 - Equity Switzerland Optmz ESG IR | 14.31% | |
OLZ 1 - Gov Bd Wd LT Optm CHF H ESG I | 12.92% | |
OLZ Equity World Op ESG I-A CHF hdg | 9.39% | |
OLZ Equity EM ex China Optd ESG I (CHF) | 8.90% | |
OLZ 1 - Govt Bd Wd MT Optm CHF Hdg ESG I | 6.28% | |
White Fleet OLZ Eq CHN Optd ESG IC CHF | 4.50% | |
Dernière mise à jour des données | 31.12.2024 |
TER | 0.88% |
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Date TER | 31.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.06.2025 |