OLZ Smart Invest - 65 ESG IR

Détails

ISIN CH0366209838
No. de valeur 36620983
Bloomberg Global ID OLZS65M SW
Nom de fond OLZ Smart Invest - 65 ESG IR
Prestataire de fonds OLZ AG Bern, Schweiz
Téléphone: +41 31 326 80 00
Prestataire de fonds OLZ AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Multi-Asset Global Flexible
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 107.69 CHF 08.01.2026
Prix précédent * 107.55 CHF 07.01.2026
Max 52 semaines * 107.69 CHF 08.01.2026
Min 52 semaines * 99.85 CHF 10.04.2025
NAV * 107.69 CHF 08.01.2026
Issue Price * 107.69 CHF 08.01.2026
Redemption Price * 107.69 CHF 08.01.2026
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 43'462'345
Actifs de la classe *** 11'778'744
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.59% 31.12.2025
08.01.2026
1 mois +0.84% 08.12.2025
08.01.2026
3 mois +1.34% 08.10.2025
08.01.2026
6 mois +2.59% 08.07.2025
08.01.2026
1 an +5.20% 08.01.2025
08.01.2026
2 ans +12.17% 08.01.2024
08.01.2026
3 ans +13.16% 09.01.2023
08.01.2026
5 ans +7.67% 08.01.2021
08.01.2026

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

OLZ Equity World exCH Op ESG I-A CHF hdg 24.75%
OLZ Bond CHF ESG I-A 15.06%
OLZ 1 - Equity Switzerland Optmz ESG IR 14.61%
OLZ 1 - Gov Bd Wd LT Optm CHF H ESG I 13.39%
OLZ Equity World Op ESG I-A CHF hdg 9.22%
OLZ Equity EM ex China Optd ESG I (CHF) 9.01%
OLZ 1 - Govt Bd Wd MT Optm CHF Hdg ESG I 6.61%
White Fleet OLZ Eq CHN Optd ESG IC CHF 3.89%
OLZ Equity Wd ex CH Index Optd ESG IA 3.04%
Dernière mise à jour des données 30.09.2025

Coûts / Risques

TER 0.88%
Date TER 31.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)