ISIN | CH0366209838 |
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No. de valeur | 36620983 |
Bloomberg Global ID | OLZS65M SW |
Nom de fond | OLZ Smart Invest - 65 ESG IR |
Prestataire de fonds |
OLZ AG
Bern, Schweiz Téléphone: +41 31 326 80 00 |
Prestataire de fonds | OLZ AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Multi-Asset Global Flexible |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 104.04 CHF | 31.10.2024 |
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Prix précédent * | 104.44 CHF | 30.10.2024 |
Max 52 semaines * | 105.79 CHF | 02.10.2024 |
Min 52 semaines * | 94.45 CHF | 02.11.2023 |
NAV * | 104.04 CHF | 31.10.2024 |
Issue Price * | 104.25 CHF | 31.10.2024 |
Redemption Price * | 104.25 CHF | 31.10.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 31'085'873 | |
Actifs de la classe *** | 2'496'446 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +6.65% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
---|---|---|
1 mois | -1.50% |
30.09.2024 - 31.10.2024
30.09.2024 31.10.2024 |
3 mois | +1.09% |
31.07.2024 - 31.10.2024
31.07.2024 31.10.2024 |
6 mois | +4.46% |
30.04.2024 - 31.10.2024
30.04.2024 31.10.2024 |
1 an | +11.22% |
31.10.2023 - 31.10.2024
31.10.2023 31.10.2024 |
2 ans | +11.36% |
31.10.2022 - 31.10.2024
31.10.2022 31.10.2024 |
3 ans | -0.97% |
01.11.2021 - 31.10.2024
01.11.2021 31.10.2024 |
5 ans | +0.37% |
31.10.2019 - 31.10.2024
31.10.2019 31.10.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
OLZ Equity World exCH Op ESG I-A CHF hdg | 27.57% | |
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OLZ 1 - Equity Switzerland Optmz ESG IR | 14.96% | |
OLZ Bond CHF ESG I-A | 14.89% | |
OLZ 1 - Gov Bd Wd LT Optm CHF H ESG I | 13.37% | |
OLZ Equity World Op ESG I-A CHF hdg | 9.21% | |
OLZ Equity Em Mkt ex China ESG I (CHF) | 7.94% | |
OLZ 1 - Govt Bd Wd MT Optm CHF Hdg ESG I | 6.56% | |
White Fleet OLZ Eq CHN Optd ESG IC CHF | 5.08% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2024 |
TER | 1.06% |
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Date TER | 31.08.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.23% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |