| ISIN | CH0366209838 |
|---|---|
| No. de valeur | 36620983 |
| Bloomberg Global ID | OLZS65M SW |
| Nom de fond | OLZ Smart Invest - 65 ESG IR |
| Prestataire de fonds |
OLZ AG
Bern, Schweiz Téléphone: +41 31 326 80 00 |
| Prestataire de fonds | OLZ AG |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | Multi-Asset Global Flexible |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | |
| Particularités |
| Prix actuel * | 107.69 CHF | 08.01.2026 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 107.55 CHF | 07.01.2026 |
| Max 52 semaines * | 107.69 CHF | 08.01.2026 |
| Min 52 semaines * | 99.85 CHF | 10.04.2025 |
| NAV * | 107.69 CHF | 08.01.2026 |
| Issue Price * | 107.69 CHF | 08.01.2026 |
| Redemption Price * | 107.69 CHF | 08.01.2026 |
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 43'462'345 | |
| Actifs de la classe *** | 11'778'744 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +0.59% |
31.12.2025 - 08.01.2026
31.12.2025 08.01.2026 |
|---|---|---|
| 1 mois | +0.84% |
08.12.2025 - 08.01.2026
08.12.2025 08.01.2026 |
| 3 mois | +1.34% |
08.10.2025 - 08.01.2026
08.10.2025 08.01.2026 |
| 6 mois | +2.59% |
08.07.2025 - 08.01.2026
08.07.2025 08.01.2026 |
| 1 an | +5.20% |
08.01.2025 - 08.01.2026
08.01.2025 08.01.2026 |
| 2 ans | +12.17% |
08.01.2024 - 08.01.2026
08.01.2024 08.01.2026 |
| 3 ans | +13.16% |
09.01.2023 - 08.01.2026
09.01.2023 08.01.2026 |
| 5 ans | +7.67% |
08.01.2021 - 08.01.2026
08.01.2021 08.01.2026 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OLZ Equity World exCH Op ESG I-A CHF hdg | 24.75% | |
|---|---|---|
| OLZ Bond CHF ESG I-A | 15.06% | |
| OLZ 1 - Equity Switzerland Optmz ESG IR | 14.61% | |
| OLZ 1 - Gov Bd Wd LT Optm CHF H ESG I | 13.39% | |
| OLZ Equity World Op ESG I-A CHF hdg | 9.22% | |
| OLZ Equity EM ex China Optd ESG I (CHF) | 9.01% | |
| OLZ 1 - Govt Bd Wd MT Optm CHF Hdg ESG I | 6.61% | |
| White Fleet OLZ Eq CHN Optd ESG IC CHF | 3.89% | |
| OLZ Equity Wd ex CH Index Optd ESG IA | 3.04% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER | 0.88% |
|---|---|
| Date TER | 31.08.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.00% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 31.12.2025 |