ISIN | LU1577894147 |
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Numero di valore | 35836483 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | LO Funds - Multiadvisers UCITS SH Seed (CHF) IA |
Offerente del fondo |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Svizzera Telefono: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
Offerente del fondo | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Rappresentante in Svizzera |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Petit Lancy Telefono: +41 22 709 21 11 |
Distributore(i) |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers S.A. Petit-Lancy Telefono: +41 22 793 06 87 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The Sub-Fund is actively managed. The HFRI-I Liquid Alternative UCITS index is used for performance comparison only, without implying any particular constraints to the Sub-Fund’s investments. Securities targeted by the Sub-Fund can be similar to those of the index to an extent that varies over time but their weighting is expected to differ materially. The performance of the Sub-Fund may deviate materially from that of the index. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 778.65 CHF | 17.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 781.45 CHF | 16.04.2025 |
Max 52 settimani * | 818.68 CHF | 19.02.2025 |
Min 52 settimani * | 774.87 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 778.65 CHF | 17.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 155'514'724 | |
Attivo della classe *** | 49'517'848 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -4.23% |
31.12.2024 - 17.04.2025
31.12.2024 17.04.2025 |
---|---|---|
1 mese | -2.96% |
17.03.2025 - 17.04.2025
17.03.2025 17.04.2025 |
3 mesi | -4.42% |
17.01.2025 - 17.04.2025
17.01.2025 17.04.2025 |
6 mesi | -4.78% |
11.12.2024 - 17.04.2025
11.12.2024 17.04.2025 |
1 anno | -4.78% |
11.12.2024 - 17.04.2025
11.12.2024 17.04.2025 |
2 anni | -1.09% |
18.04.2023 - 17.04.2025
18.04.2023 17.04.2025 |
3 anni | -6.52% |
19.04.2022 - 17.04.2025
19.04.2022 17.04.2025 |
5 anni | -5.49% |
21.04.2020 - 17.04.2025
21.04.2020 17.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
CSA ALTINVOP COR X0812J0 | 99.48% | |
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Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2020 |
TER | 0.96% |
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Data TER | 31.03.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 1.01% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2024 |