| ISIN | LU1577894147 |
|---|---|
| Valorennummer | 35836483 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | LO Funds - Multiadvisers UCITS SH Seed (CHF) IA |
| Fondsanbieter |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Schweiz Telefon: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
| Fondsanbieter | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
| Vertreter in der Schweiz |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Bellevue (Geneva) Telefon: +41 22 709 21 11 |
| Distributor(en) |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Bellevue Telefon: +41 22 709 21 11 Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers S.A. Bellevue Telefon: +41 22 793 06 87 |
| Anlagekategorie | Strategiefonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | The Sub-Fund is actively managed. The HFRI-I Liquid Alternative UCITS index is used for performance comparison only, without implying any particular constraints to the Sub-Fund’s investments. Securities targeted by the Sub-Fund can be similar to those of the index to an extent that varies over time but their weighting is expected to differ materially. The performance of the Sub-Fund may deviate materially from that of the index. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 806.66 CHF | 09.01.2026 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 805.95 CHF | 08.01.2026 |
| 52 Wochen Hoch * | 818.68 CHF | 19.02.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 774.87 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 806.66 CHF | 09.01.2026 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 206'487'682 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 55'378'631 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +0.57% |
31.12.2025 - 09.01.2026
31.12.2025 09.01.2026 |
|---|---|---|
| 1 Monat | +1.09% |
09.12.2025 - 09.01.2026
09.12.2025 09.01.2026 |
| 3 Monate | -0.57% |
09.10.2025 - 09.01.2026
09.10.2025 09.01.2026 |
| 6 Monate | +0.37% |
09.07.2025 - 09.01.2026
09.07.2025 09.01.2026 |
| 1 Jahr | -0.70% |
09.01.2025 - 09.01.2026
09.01.2025 09.01.2026 |
| 2 Jahre | +0.86% |
09.01.2024 - 09.01.2026
09.01.2024 09.01.2026 |
| 3 Jahre | +0.73% |
10.01.2023 - 09.01.2026
10.01.2023 09.01.2026 |
| 5 Jahre | -8.74% |
12.01.2021 - 09.01.2026
12.01.2021 09.01.2026 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CSA ALTINVOP COR X0812J0 | 99.48% | |
|---|---|---|
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2020 | |
| TER | 0.96% |
|---|---|
| Datum TER | 31.03.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.75% |
| Ongoing Charges *** | 1.46% |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 31.03.2024 |