Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund HI (hedged)

Dati di base

ISIN LU1599320444
Numero di valore 36446926
Bloomberg Global ID VOTARHI LX
Nome del fondo Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund HI (hedged)
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Rappresentante in Svizzera Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Distributore(i) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Corporate ST CHF
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The Sub-Fund aims to achieve a positive absolute return in any market environment over a period of 3 years by keeping a modest level of volatility. While respecting the principle of risk diversification, the Sub-Fund's assets are mainly invested in bonds and similar fixed-interest and floating-rate securities issued by corporate issuers rated with investment grade (i.e. at least BBB- (S&P and Fitch), Baa3 (Moody's) or a comparable rating of another recognized rating agency).
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 99.08 CHF 11.11.2024
Prezzo precedente * 99.02 CHF 08.11.2024
Max 52 settimani * 99.50 CHF 18.10.2024
Min 52 settimani * 96.08 CHF 13.11.2023
NAV * 99.08 CHF 11.11.2024
Issue Price * 99.08 CHF 11.11.2024
Redemption Price * 99.08 CHF 11.11.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 3'522'834'575
Attivo della classe *** 25'315'624
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.44% 29.12.2023
11.11.2024
1 mese -0.12% 11.10.2024
11.11.2024
3 mesi +0.08% 12.08.2024
11.11.2024
6 mesi +1.03% 13.05.2024
11.11.2024
1 anno +3.12% 13.11.2023
11.11.2024
2 anni +4.25% 11.11.2022
11.11.2024
3 anni -3.68% 11.11.2021
11.11.2024
5 anni -2.35% 11.11.2019
11.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Germany (Federal Republic Of) 2.1% 7.44%
United States Treasury Notes 4% 5.11%
Germany (Federal Republic Of) 2.5% 2.53%
Bupa Finance PLC 5% 1.58%
Tesco Corporate Treasury Services PLC 2.5% 1.56%
Coventry Building Society 7% 1.46%
Digital Stout Holding LLC 4.25% 1.42%
Virgin Money UK PLC 5.125% 1.37%
BNP Paribas SA 2% 1.36%
Axa SA 3.25% 1.23%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2024

Costi / Rischi

TER 0.57%
Data TER 29.02.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.42%
Ongoing Charges *** 0.54%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)