ISIN | CH0360679754 |
---|---|
Numero di valore | 36067975 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | 1741 CH Mid-Small-Cap-Index Active Plus - Klasse R |
Offerente del fondo |
1741 Fund Solutions AG
Burggraben 16, 9000 St. Gallen Telefono: +41 (0) 58 458 48 00 E-Mail: info@1741group.com Web: https://www.1741group.com/ |
Offerente del fondo | 1741 Fund Solutions AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 103.78 CHF | 08.05.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 102.83 CHF | 07.05.2025 |
Max 52 settimani * | 109.39 CHF | 27.05.2024 |
Min 52 settimani * | 90.21 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 103.78 CHF | 08.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 5'038'263 | |
Attivo della classe *** | 324'341 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.92% |
31.12.2024 - 08.05.2025
31.12.2024 08.05.2025 |
---|---|---|
1 mese | +11.45% |
08.04.2025 - 08.05.2025
08.04.2025 08.05.2025 |
3 mesi | -1.76% |
10.02.2025 - 08.05.2025
10.02.2025 08.05.2025 |
6 mesi | +1.40% |
08.11.2024 - 08.05.2025
08.11.2024 08.05.2025 |
1 anno | -2.34% |
08.05.2024 - 08.05.2025
08.05.2024 08.05.2025 |
2 anni | -9.67% |
08.05.2023 - 08.05.2025
08.05.2023 08.05.2025 |
3 anni | -1.06% |
09.05.2022 - 08.05.2025
09.05.2022 08.05.2025 |
5 anni | +13.71% |
08.05.2020 - 08.05.2025
08.05.2020 08.05.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Schindler Holding AG | 2.48% | |
---|---|---|
Swiss Life Holding AG | 2.45% | |
Clariant AG | 2.31% | |
Vifor Pharma AG | 2.29% | |
Sika AG Registered Shares | 2.23% | |
Partners Group Holding AG | 2.23% | |
Kardex AG | 2.18% | |
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 1.94% | |
Lonza Group Ltd | 1.77% | |
Komax Holding AG | 1.76% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2018 |
TER | 2.10% |
---|---|
Data TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.04.2025 |