1741 CH Mid-Small-Cap-Index Active Plus - Klasse R

Détails

ISIN CH0360679754
No. de valeur 36067975
Bloomberg Global ID
Nom de fond 1741 CH Mid-Small-Cap-Index Active Plus - Klasse R
Prestataire de fonds 1741 Fund Solutions AG Burggraben 16, 9000 St. Gallen
Téléphone: +41 (0) 58 458 48 00
E-Mail: info@1741group.com
Web: https://www.1741group.com/
Prestataire de fonds 1741 Fund Solutions AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 108.01 CHF 02.07.2024
Prix précédent * 107.85 CHF 01.07.2024
Max 52 semaines * 113.76 CHF 14.07.2023
Min 52 semaines * 97.28 CHF 27.10.2023
NAV * 108.01 CHF 02.07.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 6'849'696
Actifs de la classe *** 383'143
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.69% 31.12.2023
02.07.2024
1 mois -1.32% 03.06.2024
02.07.2024
3 mois +0.46% 02.04.2024
02.07.2024
6 mois +2.29% 03.01.2024
02.07.2024
1 an -4.25% 03.07.2023
02.07.2024
2 ans +6.46% 04.07.2022
02.07.2024
3 ans -18.07% 02.07.2021
02.07.2024
5 ans +9.58% 02.07.2019
02.07.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Schindler Holding AG 2.48%
Swiss Life Holding AG 2.45%
Clariant AG 2.31%
Vifor Pharma AG 2.29%
Sika AG Registered Shares 2.23%
Partners Group Holding AG 2.23%
Kardex AG 2.18%
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 1.94%
Lonza Group Ltd 1.77%
Komax Holding AG 1.76%
Dernière mise à jour des données 30.09.2018

Coûts / Risques

TER 2.53%
Date TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 2.10%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.05.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)