ISIN | CH0360679754 |
---|---|
No. de valeur | 36067975 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | 1741 CH Mid-Small-Cap-Index Active Plus - Klasse R |
Prestataire de fonds |
1741 Fund Solutions AG
Burggraben 16, 9000 St. Gallen Téléphone: +41 (0) 58 458 48 00 E-Mail: info@1741group.com Web: https://www.1741group.com/ |
Prestataire de fonds | 1741 Fund Solutions AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 103.78 CHF | 08.05.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 102.83 CHF | 07.05.2025 |
Max 52 semaines * | 109.39 CHF | 27.05.2024 |
Min 52 semaines * | 90.21 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 103.78 CHF | 08.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 5'038'263 | |
Actifs de la classe *** | 324'341 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +2.92% |
31.12.2024 - 08.05.2025
31.12.2024 08.05.2025 |
---|---|---|
1 mois | +11.45% |
08.04.2025 - 08.05.2025
08.04.2025 08.05.2025 |
3 mois | -1.76% |
10.02.2025 - 08.05.2025
10.02.2025 08.05.2025 |
6 mois | +1.40% |
08.11.2024 - 08.05.2025
08.11.2024 08.05.2025 |
1 an | -2.34% |
08.05.2024 - 08.05.2025
08.05.2024 08.05.2025 |
2 ans | -9.67% |
08.05.2023 - 08.05.2025
08.05.2023 08.05.2025 |
3 ans | -1.06% |
09.05.2022 - 08.05.2025
09.05.2022 08.05.2025 |
5 ans | +13.71% |
08.05.2020 - 08.05.2025
08.05.2020 08.05.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Schindler Holding AG | 2.48% | |
---|---|---|
Swiss Life Holding AG | 2.45% | |
Clariant AG | 2.31% | |
Vifor Pharma AG | 2.29% | |
Sika AG Registered Shares | 2.23% | |
Partners Group Holding AG | 2.23% | |
Kardex AG | 2.18% | |
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 1.94% | |
Lonza Group Ltd | 1.77% | |
Komax Holding AG | 1.76% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2018 |
TER | 2.10% |
---|---|
Date TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.04.2025 |