| ISIN | LU1572142096 |
|---|---|
| Numero di valore | 35836106 |
| Bloomberg Global ID | VONMSES LX |
| Nome del fondo | Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders S |
| Offerente del fondo |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
| Offerente del fondo | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
| Rappresentante in Svizzera |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
| Distributore(i) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | Equity Emerging Market Global |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Strategia d'investimenti *** | La politica d'investimento del comparto ha per obiettivo conseguire il maggiore incremento del valore possibile nel lungo periodo. Il Comparto investe prevalentemente in azioni e titoli simili alle azioni. Inoltre il Comparto può detenere mezzi liquidi. Il comparto investe in titoli di società che hanno sede e/o che svolgono prevalentemente la loro attività in Paesi emergenti e che contribuiscono a un'economia sostenibile. Il Comparto può utilizzare strumenti derivati allo scopo di copertura, di gestione efficiente del portafoglio e di raggiungimento dell'obiettivo di investimento. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 207.37 USD | 20.01.2026 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 208.49 USD | 19.01.2026 |
| Max 52 settimani * | 208.49 USD | 19.01.2026 |
| Min 52 settimani * | 134.92 USD | 09.04.2025 |
| NAV * | 207.37 USD | 20.01.2026 |
| Issue Price * | 207.37 USD | 20.01.2026 |
| Redemption Price * | 207.37 USD | 20.01.2026 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 3'156'693'976 | |
| Attivo della classe *** | 431'605'608 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +4.63% |
31.12.2025 - 20.01.2026
31.12.2025 20.01.2026 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +4.23% |
31.12.2025 - 20.01.2026
31.12.2025 20.01.2026 |
| 1 mese | +6.54% |
22.12.2025 - 20.01.2026
22.12.2025 20.01.2026 |
| 3 mesi | +8.15% |
20.10.2025 - 20.01.2026
20.10.2025 20.01.2026 |
| 6 mesi | +21.38% |
21.07.2025 - 20.01.2026
21.07.2025 20.01.2026 |
| 1 anno | +42.80% |
20.01.2025 - 20.01.2026
20.01.2025 20.01.2026 |
| 2 anni | +66.20% |
22.01.2024 - 20.01.2026
22.01.2024 20.01.2026 |
| 3 anni | +50.66% |
20.01.2023 - 20.01.2026
20.01.2023 20.01.2026 |
| 5 anni | +9.61% |
20.01.2021 - 20.01.2026
20.01.2021 20.01.2026 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9.67% | |
|---|---|---|
| Samsung Electronics Co Ltd | 6.83% | |
| Tencent Holdings Ltd | 5.73% | |
| Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 3.95% | |
| HDFC Bank Ltd | 3.05% | |
| Gold Fields Ltd | 2.83% | |
| Grupo Mexico SAB de CV Class B | 2.75% | |
| Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H | 2.54% | |
| AIA Group Ltd | 2.46% | |
| Itau Unibanco Holding SA Participating Preferred | 2.24% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.12.2025 | |
| TER | 0.22% |
|---|---|
| Data TER | 29.08.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | 0.21% |
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SRRI ***
|
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| Data SRRI *** | 31.12.2025 |