| ISIN | LU1572142096 |
|---|---|
| No. de valeur | 35836106 |
| Bloomberg Global ID | VONMSES LX |
| Nom de fond | Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders S |
| Prestataire de fonds |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
| Prestataire de fonds | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
| Représentant en Suisse |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
| Distributeur(s) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | Equity Emerging Market Global |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Stratégie d'investissement *** | The Sub-Fund aims to generate long-term capital growth and seeks to promote environmental or social characteristics by employing a number of safeguards and evaluating all equity investments against sustainability criteria with hard thresholds required to be met for inclusion. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 207.37 USD | 20.01.2026 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 208.49 USD | 19.01.2026 |
| Max 52 semaines * | 208.49 USD | 19.01.2026 |
| Min 52 semaines * | 134.92 USD | 09.04.2025 |
| NAV * | 207.37 USD | 20.01.2026 |
| Issue Price * | 207.37 USD | 20.01.2026 |
| Redemption Price * | 207.37 USD | 20.01.2026 |
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 3'156'693'976 | |
| Actifs de la classe *** | 431'605'608 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +4.63% |
31.12.2025 - 20.01.2026
31.12.2025 20.01.2026 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +4.23% |
31.12.2025 - 20.01.2026
31.12.2025 20.01.2026 |
| 1 mois | +6.54% |
22.12.2025 - 20.01.2026
22.12.2025 20.01.2026 |
| 3 mois | +8.15% |
20.10.2025 - 20.01.2026
20.10.2025 20.01.2026 |
| 6 mois | +21.38% |
21.07.2025 - 20.01.2026
21.07.2025 20.01.2026 |
| 1 an | +42.80% |
20.01.2025 - 20.01.2026
20.01.2025 20.01.2026 |
| 2 ans | +66.20% |
22.01.2024 - 20.01.2026
22.01.2024 20.01.2026 |
| 3 ans | +50.66% |
20.01.2023 - 20.01.2026
20.01.2023 20.01.2026 |
| 5 ans | +9.61% |
20.01.2021 - 20.01.2026
20.01.2021 20.01.2026 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9.67% | |
|---|---|---|
| Samsung Electronics Co Ltd | 6.83% | |
| Tencent Holdings Ltd | 5.73% | |
| Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 3.95% | |
| HDFC Bank Ltd | 3.05% | |
| Gold Fields Ltd | 2.83% | |
| Grupo Mexico SAB de CV Class B | 2.75% | |
| Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H | 2.54% | |
| AIA Group Ltd | 2.46% | |
| Itau Unibanco Holding SA Participating Preferred | 2.24% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.12.2025 | |
| TER | 0.22% |
|---|---|
| Date TER | 29.08.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | 0.21% |
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SRRI ***
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| Date SRRI *** | 31.12.2025 |