Global Bond Inst Inc

Dati di base

ISIN IE0002460198
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Global Bond Inst Inc
Offerente del fondo PIMCO LLC Telefono: +1 949-720-6000
Web: www.pimco.com
650 Newport Center Drive
Newport Beach, CA 92660
Offerente del fondo PIMCO LLC
Rappresentante in Svizzera BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributore(i) BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il Comparto investe almeno i due terzi delle proprie attività in un portafoglio diversificato di Titoli a rendimento fisso denominati nelle principali divise mondiali. La durata media del portafoglio di questo Comparto varia generalmente da tre a sette anni in base alle previsioni del Consulente per l’investimento sui tassi di interesse. Il Comparto investe prevalentemente in Titoli a rendimento fisso “investment grade”, ma può investire fino al 10% delle proprie attività in Titoli a rendimento fisso con un rating inferiore a Baa (Moody’s) o a BBB (S&P), ma che sono classificati almeno come B da Moody’s o S&P, oppure, se il rating non è disponibile, considerati dal Consulente per l’investimento di qualità analoga. Almeno il 90% delle attività del Comparto sarà investito in titoli che sono quotati, contrattati o negoziati in un Mercato regolamentato dell’OCSE.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 18.65 USD 26.11.2024
Prezzo precedente * 18.66 USD 25.11.2024
Max 52 settimani * 19.02 USD 16.09.2024
Min 52 settimani * 17.85 USD 28.11.2023
NAV * 18.65 USD 26.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 16'080'839'602
Attivo della classe *** 269'333'002
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.14% 29.12.2023
26.11.2024
Performance YTD (in CHF) +6.50% 29.12.2023
26.11.2024
1 mese +0.59% 28.10.2024
26.11.2024
3 mesi -0.64% 26.08.2024
26.11.2024
6 mesi +1.47% 28.05.2024
26.11.2024
1 anno +4.78% 27.11.2023
26.11.2024
2 anni +6.21% 05.01.2023
26.11.2024
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Federal National Mortgage Association 6% 6.69%
Federal National Mortgage Association 5% 4.93%
Federal National Mortgage Association 4.5% 4.51%
10 Year Treasury Note Future Sept 24 3.29%
Euro Bund Future Sept 24 3.14%
PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z USD Inc 2.98%
PIMCO USD Short Mat ETF 2.84%
Federal National Mortgage Association 5% 2.42%
PIMCO Euro Short Mat ETF EUR Inc 2.35%
Long-Term Euro BTP Future Sept 24 1.98%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2024

Costi / Rischi

TER *** 0.49%
Data TER *** 14.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.50%
Ongoing Charges *** 0.49%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)