Global Bond Inst Inc

Stammdaten

ISIN IE0002460198
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname Global Bond Inst Inc
Fondsanbieter PIMCO Funds: Global Investors Series plc Telefon: +1 949-720-6000
Web: www.pimco.com
650 Newport Center Drive
Newport Beach, CA 92660
Fondsanbieter PIMCO Funds: Global Investors Series plc
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Anlageziel ist ein höchstmöglicher Gesamtertrag. Der Fonds legt mindestens 2/3 in einem diversifizierten Portfolio aus Rentenwerten an, die auf die wichtigeren Weltwährungen lauten. Die durchschnittliche Portfolio-Laufzeit dieses Fonds wird normalerweise innerhalb eines 3- bis 7-jahres- Zeitrahmen variieren. Der Fonds investiert hauptsächlich in erstklassige (Investment Grade) Rentenwerte. Mindestens 90% des Fondsvermögens werden in Wertpapiere investiert, die an einem geregelten Markt in den OECD-Ländern notiert oder gehandelt werden.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 19.07 USD 11.12.2025
Vorheriger Preis * 19.03 USD 10.12.2025
52 Wochen Hoch * 19.16 USD 28.10.2025
52 Wochen Tief * 18.29 USD 14.01.2025
NAV * 19.07 USD 11.12.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 17'852'105'161
Anteilsklassevermögen *** 714'428'821
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.14% 31.12.2024
11.12.2025
YTD-Performance (in CHF) -9.10% 31.12.2024
11.12.2025
1 Monat -0.26% 11.11.2025
11.12.2025
3 Monate -0.16% 11.09.2025
11.12.2025
6 Monate +1.60% 11.06.2025
11.12.2025
1 Jahr +1.17% 11.12.2024
11.12.2025
2 Jahre +5.53% 11.12.2023
11.12.2025
3 Jahre +8.60% 05.01.2023
11.12.2025
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Federal National Mortgage Association 5% 12.62%
Federal National Mortgage Association 6.5% 10.90%
5 Year Treasury Note Future Dec 25 8.06%
Long-Term Euro BTP Future Dec 25 6.08%
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Dec 25 5.53%
Federal National Mortgage Association 6% 4.64%
10 Year Treasury Note Future Dec 25 3.74%
United States Treasury Bonds 4.5% 3.53%
PIMCO USD Short Mat ETF 2.51%
France (Republic Of) 2.75% 2.39%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.49%
Datum TER *** 31.08.2025
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 2.50%
Ongoing Charges *** 0.49%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)