ISIN | IE0002461055 |
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Numero di valore | 1010477 |
Bloomberg Global ID | BBG000BMS9D4 |
Nome del fondo | Global Bond Inst acc |
Offerente del fondo |
PIMCO LLC
Telefono: +1 949-720-6000 Web: www.pimco.com 650 Newport Center Drive Newport Beach, CA 92660 |
Offerente del fondo | PIMCO LLC |
Rappresentante in Svizzera |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributore(i) | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il Comparto investe almeno i due terzi delle proprie attività in un portafoglio diversificato di Titoli a rendimento fisso denominati nelle principali divise mondiali. La durata media del portafoglio di questo Comparto varia generalmente da tre a sette anni in base alle previsioni del Consulente per l’investimento sui tassi di interesse. Il Comparto investe prevalentemente in Titoli a rendimento fisso “investment grade”, ma può investire fino al 10% delle proprie attività in Titoli a rendimento fisso con un rating inferiore a Baa (Moody’s) o a BBB (S&P), ma che sono classificati almeno come B da Moody’s o S&P, oppure, se il rating non è disponibile, considerati dal Consulente per l’investimento di qualità analoga. Almeno il 90% delle attività del Comparto sarà investito in titoli che sono quotati, contrattati o negoziati in un Mercato regolamentato dell’OCSE. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 35.20 USD | 31.10.2024 |
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Prezzo precedente * | 35.25 USD | 30.10.2024 |
Max 52 settimani * | 35.90 USD | 01.10.2024 |
Min 52 settimani * | 32.25 USD | 02.11.2023 |
NAV * | 35.20 USD | 31.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 16'453'253'064 | |
Attivo della classe *** | 7'459'327'528 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.86% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +5.90% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
1 mese | -1.70% |
30.09.2024 - 31.10.2024
30.09.2024 31.10.2024 |
3 mesi | +0.11% |
31.07.2024 - 31.10.2024
31.07.2024 31.10.2024 |
6 mesi | +3.74% |
30.04.2024 - 31.10.2024
30.04.2024 31.10.2024 |
1 anno | +10.38% |
31.10.2023 - 31.10.2024
31.10.2023 31.10.2024 |
2 anni | +13.11% |
31.10.2022 - 31.10.2024
31.10.2022 31.10.2024 |
3 anni | -1.15% |
01.11.2021 - 31.10.2024
01.11.2021 31.10.2024 |
5 anni | +4.58% |
31.10.2019 - 31.10.2024
31.10.2019 31.10.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Federal National Mortgage Association 6% | 6.69% | |
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Federal National Mortgage Association 5% | 4.93% | |
Federal National Mortgage Association 4.5% | 4.51% | |
10 Year Treasury Note Future Sept 24 | 3.29% | |
Euro Bund Future Sept 24 | 3.14% | |
PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z USD Inc | 2.98% | |
PIMCO USD Short Mat ETF | 2.84% | |
Federal National Mortgage Association 5% | 2.42% | |
PIMCO Euro Short Mat ETF EUR Inc | 2.35% | |
Long-Term Euro BTP Future Sept 24 | 1.98% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2024 |
TER *** | 0.49% |
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Data TER *** | 14.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.50% |
Ongoing Charges *** | 0.49% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |