Global Bond Inst acc

Stammdaten

ISIN IE0002461055
Valorennummer 1010477
Bloomberg Global ID BBG000BMS9D4
Fondsname Global Bond Inst acc
Fondsanbieter PIMCO LLC Telefon: +1 949-720-6000
Web: www.pimco.com
650 Newport Center Drive
Newport Beach, CA 92660
Fondsanbieter PIMCO LLC
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Anlageziel ist ein höchstmöglicher Gesamtertrag. Der Fonds legt mindestens 2/3 in einem diversifizierten Portfolio aus Rentenwerten an, die auf die wichtigeren Weltwährungen lauten. Die durchschnittliche Portfolio-Laufzeit dieses Fonds wird normalerweise innerhalb eines 3- bis 7-jahres- Zeitrahmen variieren. Der Fonds investiert hauptsächlich in erstklassige (Investment Grade) Rentenwerte. Mindestens 90% des Fondsvermögens werden in Wertpapiere investiert, die an einem geregelten Markt in den OECD-Ländern notiert oder gehandelt werden.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 36.41 USD 05.06.2025
Vorheriger Preis * 36.45 USD 04.06.2025
52 Wochen Hoch * 36.45 USD 04.04.2025
52 Wochen Tief * 34.37 USD 10.06.2024
NAV * 36.41 USD 05.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 16'574'654'329
Anteilsklassevermögen *** 7'281'712'059
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.19% 31.12.2024
05.06.2025
YTD-Performance (in CHF) -7.86% 31.12.2024
05.06.2025
1 Monat +0.72% 05.05.2025
05.06.2025
3 Monate +1.03% 05.03.2025
05.06.2025
6 Monate +1.53% 05.12.2024
05.06.2025
1 Jahr +5.38% 05.06.2024
05.06.2025
2 Jahre +11.79% 05.06.2023
05.06.2025
3 Jahre +11.11% 06.06.2022
05.06.2025
5 Jahre +5.41% 05.06.2020
05.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Federal National Mortgage Association 6.5% 13.64%
5 Year Treasury Note Future June 25 13.53%
Federal National Mortgage Association 5% 7.33%
2 Year Treasury Note Future June 25 6.46%
Ultra 10 Year US Treasury Note Future June 25 6.05%
Federal National Mortgage Association 6% 4.39%
United States Treasury Bonds 4.5% 3.89%
10 Year Treasury Note Future June 25 3.41%
Federal National Mortgage Association 6.5% 3.40%
PIMCO USD Short Mat ETF 2.70%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.49%
Datum TER *** 14.05.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.50%
Ongoing Charges *** 0.49%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)