Global Bond Inst acc

Stammdaten

ISIN IE0002461055
Valorennummer 1010477
Bloomberg Global ID BBG000BMS9D4
Fondsname Global Bond Inst acc
Fondsanbieter PIMCO LLC Telefon: +1 949-720-6000
Web: www.pimco.com
650 Newport Center Drive
Newport Beach, CA 92660
Fondsanbieter PIMCO LLC
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Anlageziel ist ein höchstmöglicher Gesamtertrag. Der Fonds legt mindestens 2/3 in einem diversifizierten Portfolio aus Rentenwerten an, die auf die wichtigeren Weltwährungen lauten. Die durchschnittliche Portfolio-Laufzeit dieses Fonds wird normalerweise innerhalb eines 3- bis 7-jahres- Zeitrahmen variieren. Der Fonds investiert hauptsächlich in erstklassige (Investment Grade) Rentenwerte. Mindestens 90% des Fondsvermögens werden in Wertpapiere investiert, die an einem geregelten Markt in den OECD-Ländern notiert oder gehandelt werden.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 36.09 USD 13.05.2025
Vorheriger Preis * 36.08 USD 12.05.2025
52 Wochen Hoch * 36.45 USD 04.04.2025
52 Wochen Tief * 34.19 USD 29.05.2024
NAV * 36.09 USD 13.05.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 16'930'742'271
Anteilsklassevermögen *** 7'307'556'013
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.29% 31.12.2024
13.05.2025
YTD-Performance (in CHF) -5.60% 31.12.2024
13.05.2025
1 Monat +0.59% 14.04.2025
13.05.2025
3 Monate +0.31% 13.02.2025
13.05.2025
6 Monate +2.24% 13.11.2024
13.05.2025
1 Jahr +5.16% 13.05.2024
13.05.2025
2 Jahre +10.10% 15.05.2023
13.05.2025
3 Jahre +9.56% 13.05.2022
13.05.2025
5 Jahre +5.46% 13.05.2020
13.05.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Federal National Mortgage Association 6.5% 8.82%
Long-Term Euro BTP Future Mar 25 5.67%
Federal National Mortgage Association 4.5% 5.40%
Federal Home Loan Mortgage Corp. 6% 4.24%
2 Year Treasury Note Future Mar 25 3.58%
Federal Home Loan Mortgage Corp. 6% 3.45%
Federal Home Loan Mortgage Corp. 6% 3.17%
PIMCO USD Short Mat ETF 2.75%
Federal Home Loan Mortgage Corp. 6% 2.75%
PIMCO Euro Short Mat ETF EUR Inc 2.21%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2024

Kosten / Risiko

TER *** 0.49%
Datum TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.49%
Ongoing Charges *** 0.49%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)