| ISIN | LU1495640804 |
|---|---|
| Numero di valore | 34048574 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | Swisscanto (LU) Bond Fund Committed Global Corporate DTH CHF |
| Offerente del fondo |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurigo E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
| Offerente del fondo | Swisscanto Fondsleitung AG |
| Rappresentante in Svizzera | Swisscanto Fondsleitung AG |
| Distributore(i) | Schweizerische Kantonalbanken |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | Il fondo mira a conseguire nel lungo periodo un rendimento congruo in CHF, investendo in obbligazioni societarie in tutto il mondo. Per gli investimenti in valuta estera è prevista la copertura del rischio di cambio con il CHF.Il fondo investe in tutto il mondo almeno il 51% del suo patrimonio in titoli a reddito fisso e variabile emessi da società. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 103.61 CHF | 30.10.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 103.87 CHF | 29.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 104.18 CHF | 28.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 98.72 CHF | 11.04.2025 |
| NAV * | 103.61 CHF | 30.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 311'154'905 | |
| Attivo della classe *** | 19'339'693 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +3.39% |
31.12.2024 - 30.10.2025
31.12.2024 30.10.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | +0.26% |
30.09.2025 - 30.10.2025
30.09.2025 30.10.2025 |
| 3 mesi | +1.61% |
30.07.2025 - 30.10.2025
30.07.2025 30.10.2025 |
| 6 mesi | +3.05% |
30.04.2025 - 30.10.2025
30.04.2025 30.10.2025 |
| 1 anno | +2.49% |
30.10.2024 - 30.10.2025
30.10.2024 30.10.2025 |
| 2 anni | +12.34% |
30.10.2023 - 30.10.2025
30.10.2023 30.10.2025 |
| 3 anni | +12.10% |
31.10.2022 - 30.10.2025
31.10.2022 30.10.2025 |
| 5 anni | -9.22% |
30.10.2020 - 30.10.2025
30.10.2020 30.10.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SWC (LU) BF Cmtt Crp Hybrid STH USD | 4.64% | |
|---|---|---|
| Cmnwlth Bk Of Aust Cv 3.788% | 0.91% | |
| Citibank, N.A. 5.57% | 0.83% | |
| Munich Reinsurance AG 5.875% | 0.82% | |
| Takeda Pharmaceutical Co Ltd. 5.65% | 0.80% | |
| AT&T Inc 5.4% | 0.67% | |
| Morgan Stanley 5.656% | 0.66% | |
| Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. 5.424% | 0.65% | |
| DSV Finance B.V 3.25% | 0.63% | |
| UniCredit S.p.A. 4.175% | 0.62% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER | 0.51% |
|---|---|
| Data TER | 31.01.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.55% |
| Ongoing Charges *** | 0.51% |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | 30.09.2025 |