ISIN | LU1495640804 |
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Valorennummer | 34048574 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Swisscanto (LU) Bond Fund Committed Global Corporate DTH CHF |
Fondsanbieter |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zürich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Fondsanbieter | Swisscanto Fondsleitung AG |
Vertreter in der Schweiz | Swisscanto Fondsleitung AG |
Distributor(en) | Schweizerische Kantonalbanken |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel ist die langfristige Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite in CHF, indem weltweit in Unternehmensanleihen investiert wird. Die Fremdwährungsanlagen werden gegenüber dem CHF abgesichert.Der Fonds investiert weltweit mindestens 51% seines Vermögens in fest und variabel verzinsliche Wertpapiere von Unternehmen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 102.50 CHF | 07.08.2025 |
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Vorheriger Preis * | 102.51 CHF | 06.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 103.17 CHF | 01.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 98.72 CHF | 11.04.2025 |
NAV * | 102.50 CHF | 07.08.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 309'718'012 | |
Anteilsklassevermögen *** | 19'288'368 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.29% |
31.12.2024 - 07.08.2025
31.12.2024 07.08.2025 |
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1 Monat | +0.93% |
07.07.2025 - 07.08.2025
07.07.2025 07.08.2025 |
3 Monate | +2.11% |
07.05.2025 - 07.08.2025
07.05.2025 07.08.2025 |
6 Monate | +1.71% |
07.02.2025 - 07.08.2025
07.02.2025 07.08.2025 |
1 Jahr | +1.91% |
07.08.2024 - 07.08.2025
07.08.2024 07.08.2025 |
2 Jahre | +7.13% |
07.08.2023 - 07.08.2025
07.08.2023 07.08.2025 |
3 Jahre | +1.43% |
08.08.2022 - 07.08.2025
08.08.2022 07.08.2025 |
5 Jahre | -11.40% |
07.08.2020 - 07.08.2025
07.08.2020 07.08.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SWC (LU) BF Cmtt Crp Hybrid STH USD | 4.56% | |
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Bank of America Corp. 6.204% | 1.22% | |
Citibank, N.A. 5.57% | 0.82% | |
Munich Reinsurance AG 5.875% | 0.80% | |
Takeda Pharmaceutical Co Ltd. 5.65% | 0.80% | |
AT&T Inc 5.4% | 0.68% | |
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. 5.424% | 0.66% | |
Morgan Stanley 5.656% | 0.65% | |
Celanese US Holdings Llc 5% | 0.62% | |
UniCredit S.p.A. 4.175% | 0.61% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 |
TER | 0.51% |
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Datum TER | 31.01.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.55% |
Ongoing Charges *** | 0.51% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.07.2025 |