ISIN | LU1495640713 |
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Numero di valore | 34048573 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Global Corporate DT |
Offerente del fondo |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurigo E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Offerente del fondo | Swisscanto Fondsleitung AG |
Rappresentante in Svizzera | Swisscanto Fondsleitung AG |
Distributore(i) | Schweizerische Kantonalbanken |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo mira a conseguire nel lungo periodo un rendimento congruo in CHF, investendo in obbligazioni societarie in tutto il mondo. Per gli investimenti in valuta estera è prevista la copertura del rischio di cambio con il CHF.Il fondo investe in tutto il mondo almeno il 51% del suo patrimonio in titoli a reddito fisso e variabile emessi da società. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 127.76 USD | 13.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 128.03 USD | 12.11.2024 |
Max 52 settimani * | 130.25 USD | 01.10.2024 |
Min 52 settimani * | 114.98 USD | 15.11.2023 |
NAV * | 127.76 USD | 13.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 342'203'817 | |
Attivo della classe *** | 18'477'591 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +4.39% |
29.12.2023 - 13.11.2024
29.12.2023 13.11.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +9.88% |
29.12.2023 - 13.11.2024
29.12.2023 13.11.2024 |
1 mese | -0.98% |
15.10.2024 - 13.11.2024
15.10.2024 13.11.2024 |
3 mesi | +0.57% |
13.08.2024 - 13.11.2024
13.08.2024 13.11.2024 |
6 mesi | +4.53% |
13.05.2024 - 13.11.2024
13.05.2024 13.11.2024 |
1 anno | +12.19% |
13.11.2023 - 13.11.2024
13.11.2023 13.11.2024 |
2 anni | +16.63% |
14.11.2022 - 13.11.2024
14.11.2022 13.11.2024 |
3 anni | -2.14% |
15.11.2021 - 13.11.2024
15.11.2021 13.11.2024 |
5 anni | +5.66% |
13.11.2019 - 13.11.2024
13.11.2019 13.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SWC (LU) BF Resp. Crp Hybrid STH USD | 4.56% | |
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Bank of America Corp. 6.204% | 1.36% | |
UnitedHealth Group Inc. 5.875% | 1.07% | |
Citibank, N.A. 5.57% | 0.91% | |
Takeda Pharmaceutical Co Ltd. 5.65% | 0.88% | |
Goldman Sachs Group, Inc. 6.484% | 0.77% | |
AT&T Inc 5.4% | 0.73% | |
Morgan Stanley 5.656% | 0.72% | |
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. 5.424% | 0.71% | |
Comcast Corporation 4.65% | 0.71% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2024 |
TER | 0.51% |
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Data TER | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.55% |
Ongoing Charges *** | 0.52% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |