ISIN | LU1495640713 |
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Valorennummer | 34048573 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Global Corporate DT |
Fondsanbieter |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zürich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Fondsanbieter | Swisscanto Fondsleitung AG |
Vertreter in der Schweiz | Swisscanto Fondsleitung AG |
Distributor(en) | Schweizerische Kantonalbanken |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel ist die langfristige Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite in CHF, indem weltweit in Unternehmensanleihen investiert wird. Die Fremdwährungsanlagen werden gegenüber dem CHF abgesichert.Der Fonds investiert weltweit mindestens 51% seines Vermögens in fest und variabel verzinsliche Wertpapiere von Unternehmen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 127.76 USD | 13.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 128.03 USD | 12.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 130.25 USD | 01.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 114.98 USD | 15.11.2023 |
NAV * | 127.76 USD | 13.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 342'203'817 | |
Anteilsklassevermögen *** | 18'477'591 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +4.39% |
29.12.2023 - 13.11.2024
29.12.2023 13.11.2024 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +9.88% |
29.12.2023 - 13.11.2024
29.12.2023 13.11.2024 |
1 Monat | -0.98% |
15.10.2024 - 13.11.2024
15.10.2024 13.11.2024 |
3 Monate | +0.57% |
13.08.2024 - 13.11.2024
13.08.2024 13.11.2024 |
6 Monate | +4.53% |
13.05.2024 - 13.11.2024
13.05.2024 13.11.2024 |
1 Jahr | +12.19% |
13.11.2023 - 13.11.2024
13.11.2023 13.11.2024 |
2 Jahre | +16.63% |
14.11.2022 - 13.11.2024
14.11.2022 13.11.2024 |
3 Jahre | -2.14% |
15.11.2021 - 13.11.2024
15.11.2021 13.11.2024 |
5 Jahre | +5.66% |
13.11.2019 - 13.11.2024
13.11.2019 13.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SWC (LU) BF Resp. Crp Hybrid STH USD | 4.56% | |
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Bank of America Corp. 6.204% | 1.36% | |
UnitedHealth Group Inc. 5.875% | 1.07% | |
Citibank, N.A. 5.57% | 0.91% | |
Takeda Pharmaceutical Co Ltd. 5.65% | 0.88% | |
Goldman Sachs Group, Inc. 6.484% | 0.77% | |
AT&T Inc 5.4% | 0.73% | |
Morgan Stanley 5.656% | 0.72% | |
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. 5.424% | 0.71% | |
Comcast Corporation 4.65% | 0.71% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2024 |
TER | 0.51% |
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Datum TER | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.55% |
Ongoing Charges *** | 0.52% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |