Swisscanto (LU) Bond Fund Committed Global Corporate DT

Stammdaten

ISIN LU1495640713
Valorennummer 34048573
Bloomberg Global ID
Fondsname Swisscanto (LU) Bond Fund Committed Global Corporate DT
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG Zürich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG
Vertreter in der Schweiz Swisscanto Fondsleitung AG
Distributor(en) Schweizerische Kantonalbanken
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel ist die langfristige Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite in CHF, indem weltweit in Unternehmensanleihen investiert wird. Die Fremdwährungsanlagen werden gegenüber dem CHF abgesichert.Der Fonds investiert weltweit mindestens 51% seines Vermögens in fest und variabel verzinsliche Wertpapiere von Unternehmen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 134.56 USD 07.08.2025
Vorheriger Preis * 134.55 USD 06.08.2025
52 Wochen Hoch * 134.56 USD 07.08.2025
52 Wochen Tief * 125.84 USD 08.08.2024
NAV * 134.56 USD 07.08.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 381'402'638
Anteilsklassevermögen *** 11'067'128
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +5.14% 31.12.2024
07.08.2025
YTD-Performance (in CHF) -6.61% 31.12.2024
07.08.2025
1 Monat +1.32% 07.07.2025
07.08.2025
3 Monate +3.33% 07.05.2025
07.08.2025
6 Monate +4.08% 07.02.2025
07.08.2025
1 Jahr +6.74% 07.08.2024
07.08.2025
2 Jahre +17.26% 07.08.2023
07.08.2025
3 Jahre +15.67% 08.08.2022
07.08.2025
5 Jahre +3.94% 07.08.2020
07.08.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 0.00
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

SWC (LU) BF Cmtt Crp Hybrid STH USD 4.56%
Bank of America Corp. 6.204% 1.22%
Citibank, N.A. 5.57% 0.82%
Munich Reinsurance AG 5.875% 0.80%
Takeda Pharmaceutical Co Ltd. 5.65% 0.80%
AT&T Inc 5.4% 0.68%
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. 5.424% 0.66%
Morgan Stanley 5.656% 0.65%
Celanese US Holdings Llc 5% 0.62%
UniCredit S.p.A. 4.175% 0.61%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2025

Kosten / Risiko

TER 0.51%
Datum TER 31.01.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.55%
Ongoing Charges *** 0.51%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)