ISIN | CH0325172903 |
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Numero di valore | 32517290 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Swisscanto (CH) Bond Fund Responsible CHF AA CHF |
Offerente del fondo |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurigo E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Offerente del fondo | Swisscanto Fondsleitung AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | Schweizerische Kantonalbanken |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Condizioni particolari per l’emissione di quote |
Condizioni al riscatto | Condizioni particolari per il riscatto di quote |
Strategia d'investimenti *** | The fund aims to achieve an adequate performance, using the reference index as a guide. At least two-thirds of the fund's assets are invested directly or indirectly in bonds denominated in CHF. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 95.79 CHF | 02.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 95.91 CHF | 01.04.2025 |
Max 52 settimani * | 97.80 CHF | 02.12.2024 |
Min 52 settimani * | 91.66 CHF | 30.05.2024 |
NAV * | 95.79 CHF | 02.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 4'395'631'983 | |
Attivo della classe *** | 2'462'342 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -1.43% |
31.12.2024 - 02.04.2025
31.12.2024 02.04.2025 |
---|---|---|
1 mese | -0.20% |
03.03.2025 - 02.04.2025
03.03.2025 02.04.2025 |
3 mesi | -1.36% |
03.01.2025 - 02.04.2025
03.01.2025 02.04.2025 |
6 mesi | -0.24% |
02.10.2024 - 02.04.2025
02.10.2024 02.04.2025 |
1 anno | +3.53% |
02.04.2024 - 02.04.2025
02.04.2024 02.04.2025 |
2 anni | +9.60% |
03.04.2023 - 02.04.2025
03.04.2023 02.04.2025 |
3 anni | +2.90% |
04.04.2022 - 02.04.2025
04.04.2022 02.04.2025 |
5 anni | -1.59% |
02.04.2020 - 02.04.2025
02.04.2020 02.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.5% | 1.17% | |
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Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 2% | 1.07% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.07% | 0.94% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.25% | 0.83% | |
Switzerland (Government Of) 1.5% | 0.82% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.875% | 0.77% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0% | 0.73% | |
Luzerner Kantonalbank AG 2.125% | 0.72% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.25% | 0.69% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.5% | 0.65% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER | 0.75% |
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Data TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 0.75% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |