| ISIN | CH0325172903 |
|---|---|
| No. de valeur | 32517290 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Swisscanto (CH) Bond Fund Responsible CHF AA CHF |
| Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
| Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Conditions particulières lors de l'émission de parts |
| Conditions de rachat de parts | Conditions particulières lors du rachat de parts |
| Stratégie d'investissement *** | The fund aims to achieve an adequate performance, using the reference index as a guide. At least two-thirds of the fund's assets are invested directly or indirectly in bonds denominated in CHF. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 96.61 CHF | 05.01.2026 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 96.40 CHF | 31.12.2025 |
| Max 52 semaines * | 97.86 CHF | 06.11.2025 |
| Min 52 semaines * | 94.19 CHF | 13.03.2025 |
| NAV * | 96.61 CHF | 05.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 4'293'974'055 | |
| Actifs de la classe *** | 2'759'977 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +0.21% |
31.12.2025 - 05.01.2026
31.12.2025 05.01.2026 |
|---|---|---|
| 1 mois | -0.81% |
05.12.2025 - 05.01.2026
05.12.2025 05.01.2026 |
| 3 mois | -0.40% |
06.10.2025 - 05.01.2026
06.10.2025 05.01.2026 |
| 6 mois | +0.32% |
07.07.2025 - 05.01.2026
07.07.2025 05.01.2026 |
| 1 an | 0.00% |
06.01.2025 - 05.01.2026
06.01.2025 05.01.2026 |
| 2 ans | +5.52% |
05.01.2024 - 05.01.2026
05.01.2024 05.01.2026 |
| 3 ans | +10.39% |
05.01.2023 - 05.01.2026
05.01.2023 05.01.2026 |
| 5 ans | -4.12% |
05.01.2021 - 05.01.2026
05.01.2021 05.01.2026 |
| Quota de participation de capital en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.07% | 1.63% | |
|---|---|---|
| Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.5% | 1.11% | |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 2% | 1.03% | |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.25% | 0.97% | |
| Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.9% | 0.93% | |
| Switzerland (Government Of) 1.5% | 0.78% | |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.625% | 0.69% | |
| Switzerland (Government Of) 0% | 0.65% | |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.5% | 0.65% | |
| Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.9% | 0.59% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.11.2025 | |
| TER | 0.75% |
|---|---|
| Date TER | 31.10.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.00% |
| Ongoing Charges *** | 0.75% |
|
SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 31.12.2025 |