ISIN | CH0325172903 |
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No. de valeur | 32517290 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Swisscanto (CH) Bond Fund Responsible CHF AA CHF |
Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Conditions particulières lors de l'émission de parts |
Conditions de rachat de parts | Conditions particulières lors du rachat de parts |
Stratégie d'investissement *** | The fund aims to achieve an adequate performance, using the reference index as a guide. At least two-thirds of the fund's assets are invested directly or indirectly in bonds denominated in CHF. |
Particularités |
Prix actuel * | 96.43 CHF | 26.06.2025 |
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Prix précédent * | 96.31 CHF | 25.06.2025 |
Max 52 semaines * | 97.80 CHF | 02.12.2024 |
Min 52 semaines * | 93.22 CHF | 02.07.2024 |
NAV * | 96.43 CHF | 26.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 4'600'551'843 | |
Actifs de la classe *** | 2'507'769 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -0.77% |
31.12.2024 - 26.06.2025
31.12.2024 26.06.2025 |
---|---|---|
1 mois | -0.56% |
26.05.2025 - 26.06.2025
26.05.2025 26.06.2025 |
3 mois | +1.77% |
26.03.2025 - 26.06.2025
26.03.2025 26.06.2025 |
6 mois | -0.67% |
27.12.2024 - 26.06.2025
27.12.2024 26.06.2025 |
1 an | +2.90% |
26.06.2024 - 26.06.2025
26.06.2024 26.06.2025 |
2 ans | +7.86% |
26.06.2023 - 26.06.2025
26.06.2023 26.06.2025 |
3 ans | +10.89% |
27.06.2022 - 26.06.2025
27.06.2022 26.06.2025 |
5 ans | -2.81% |
26.06.2020 - 26.06.2025
26.06.2020 26.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.07% | 1.55% | |
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Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.5% | 1.12% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 2% | 1.01% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.25% | 0.93% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.9% | 0.89% | |
Switzerland (Government Of) 1.5% | 0.78% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.875% | 0.74% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0% | 0.70% | |
Luzerner Kantonalbank AG 2.125% | 0.69% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.5% | 0.63% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 |
TER | 0.75% |
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Date TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 0.75% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |