ISIN | CH0325172903 |
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No. de valeur | 32517290 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Swisscanto (CH) Bond Fund Responsible CHF AA CHF |
Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Conditions particulières lors de l'émission de parts |
Conditions de rachat de parts | Conditions particulières lors du rachat de parts |
Stratégie d'investissement *** | The fund aims to achieve an adequate performance, using the reference index as a guide. At least two-thirds of the fund's assets are invested directly or indirectly in bonds denominated in CHF. |
Particularités |
Prix actuel * | 96.29 CHF | 03.10.2024 |
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Prix précédent * | 96.32 CHF | 02.10.2024 |
Max 52 semaines * | 96.52 CHF | 01.10.2024 |
Min 52 semaines * | 89.26 CHF | 05.10.2023 |
NAV * | 96.29 CHF | 03.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 4'305'108'890 | |
Actifs de la classe *** | 1'699'401 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +3.88% |
29.12.2023 - 03.10.2024
29.12.2023 03.10.2024 |
---|---|---|
1 mois | +0.46% |
03.09.2024 - 03.10.2024
03.09.2024 03.10.2024 |
3 mois | +2.68% |
03.07.2024 - 03.10.2024
03.07.2024 03.10.2024 |
6 mois | +3.86% |
03.04.2024 - 03.10.2024
03.04.2024 03.10.2024 |
1 an | +7.77% |
03.10.2023 - 03.10.2024
03.10.2023 03.10.2024 |
2 ans | +9.42% |
03.10.2022 - 03.10.2024
03.10.2022 03.10.2024 |
3 ans | -2.71% |
04.10.2021 - 03.10.2024
04.10.2021 03.10.2024 |
5 ans | -6.26% |
03.10.2019 - 03.10.2024
03.10.2019 03.10.2024 |
Quota de participation de capital en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 2% | 0.93% | |
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Switzerland (Government Of) 1.5% | 0.84% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.25% | 0.82% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.875% | 0.78% | |
Luzerner Kantonalbank AG 2.125% | 0.73% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0% | 0.72% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.9% | 0.70% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.5% | 0.66% | |
Switzerland (Government Of) 0% | 0.65% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.1% | 0.63% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2024 |
TER | 0.75% |
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Date TER | 31.10.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 0.75% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |